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Las inversiones alternativas siguen ganando un porcentaje cada vez mayor de las carteras de inversión. Pero cuando se trata de la gestión de inversiones en activos alternativos, entre los que se incluyen el capital riesgo, los fondos de cobertura, los bienes inmuebles, los coleccionables y otros, la gestión de la documentación es tradicionalmente un proceso manual y penoso. Y a diferencia de las clases de activos tradicionales, los datos de los mercados privados implican una documentación no estandarizada. La gestión eficiente de estos documentos es un reto tanto para los gestores de patrimonios como para los proveedores de servicios, pero es crucial para garantizar el cumplimiento de la normativa y optimizar las estrategias de inversión.
Principales conclusiones
Complejidades de la gestión de datos de inversión alternativa
- Diversidad de fuentes de datos: los datos sobre inversiones alternativas están dispersos en varios custodios y portales de fondos de inversión, por lo que recopilarlos lleva mucho tiempo.
- Complejidad de los documentos: los datos se presentan en forma de memorandos, acuerdos de asociación, documentos de suscripción, informes de rendimiento, etc., y cada tipo de documento es único y suele estar en formato PDF.
- Cumplimiento normativo: el panorama normativo de las inversiones alternativas es complicado y evolutivo, e implica una documentación exhaustiva de cumplimiento para asesores patrimoniales, administradores de fondos y gestores de activos.
- Seguridad y confidencialidad: la información financiera sensible de los documentos de inversión alternativa implica que la seguridad y confidencialidad de los datos es vital.
La mejor solución de gestión de documentos de inversión alternativa
Masttro ofrece una solución integral a los retos de la gestión de documentos de inversión alternativa. La plataforma y su módulo basado en IA automatizan el trabajo manual y repetitivo de extraer informes de portales de fondos para peticiones de capital, distribuciones y otras inversiones en mercados privados. A continuación, analiza los documentos de inversión alternativa -independientemente de la varianza y complejidad del documento- y los asigna con precisión, antes de almacenarlos de forma segura para su posterior recuperación en caso necesario.
Cómo Masttro resuelve el problema de la gestión de documentos de inversiones alternativas:
- Recuperación de documentos agilizada: Mediante el reenvío de correo electrónico o la carga masiva, Masttro puede ingerir instantáneamente archivos PDF independientemente del formato, las páginas y el estilo. Los usuarios pueden configurar reglas de reenvío para que las comunicaciones de los gestores de fondos se carguen al instante.
- Clasificación automática de documentos: Los usuarios pueden trabajar en otras iniciativas mientras el modelo Al escanea los documentos para identificar y clasificar rápidamente cada documento por tipo. Importa y clasifica automáticamente los datos de sus extractos de cuenta.
- Análisis instantáneo y completo de documentos: El módulo analiza todo el texto e identifica los puntos de datos clave que se extraen con precisión al sistema Masttro, y también marcará cualquier valor atípico para su revisión con el fin de garantizar la exactitud de los datos. Esto elimina cualquier posibilidad de error humano que conlleva la extracción manual de datos.
- Asignación de datos a su instancia: En tan solo unos instantes, todos los datos relevantes aparecen en los cuadros de mando de Masttro, y los usuarios pueden ejecutar análisis de cartera en tiempo real basados en los flujos de caja, en lugar de trabajar con días, si no semanas, de retraso.
- Almacenamiento seguro: Una vez analizados y recopilados todos los datos, los documentos se almacenan automáticamente en la base de datos encriptada de Masttro y pueden consultarse en cualquier momento, estando disponibles para cualquier consulta directa en caso necesario para la toma de decisiones de inversión.
Cumplimiento de normativas: Además de proporcionar registros completos listos para auditoría en aras de la transparencia, los usuarios de Masttro pueden establecer alertas para los requisitos de cumplimiento con el fin de garantizar que las necesidades normativas se cumplan de forma coherente.
Construir una pila tecnológica de éxito para la family office
Utilizar la IA para lograr flujos de trabajo eficientes y una mayor visibilidad
Masttro utiliza la Inteligencia Artificial para sustituir las tareas manuales y automatizar los flujos de trabajo, lo que supone un ahorro cuantificable de tiempo y costes, así como una mejora de la experiencia del cliente.
La plataforma ingiere, procesa y cataloga automáticamente cualquier tipo de documento, aportando claridad a través de su eje centralizado que vincula de forma inteligente cada documento con las entidades y activos a los que se refieren.
Masttro sustituye al caos de los PDF y a los archivos fragmentados dispersos por los portales de los inversores, permitiendo un conocimiento estructurado y una mayor visibilidad al transformar cada documento de cualquier inversión en parte del Mapa de la Riqueza Global interactivo: contextualizado, con capacidad de búsqueda y de acción.
¿Cuál es el resultado? Un notable ahorro de tiempo para las operaciones de inversión, con más tiempo para centrarse en la experiencia del cliente en lugar de en la documentación.
¿Por qué Masttro?
Además de la solución completa de gestión de datos de alts descrita anteriormente, la plataforma almacena de forma segura todos los documentos y su historial en la Bóveda Digital de Masttro, donde se pueden organizar por activo, fideicomiso, fundación, entidad y familiar. Los usuarios pueden establecer permisos avanzados y controles de visibilidad para garantizar la privacidad, con un cifrado de grado militar que salvaguarda todo el ecosistema, tanto en la web como en las aplicaciones móviles.
Masttro ofrece un nuevo estándar para la tecnología de patrimonio global:
- Visión general del patrimonio neto total - Nuestro mapa interactivo del patrimonio ofrece una visión holística y en tiempo real de todo el patrimonio. Tanto las inversiones líquidas como las ilíquidas, independientemente de su tamaño o complejidad.
- Agregación global de datos - Un nivel de detalle sin precedentes en cualquier clase de activos, sin importar el formato o el tipo de datos. Agregación multidivisa e informes consolidados.
- Preparado para el futuro: diseñado para evolucionar junto con el patrimonio y las inversiones familiares, con funciones que preparan a los propietarios y herederos para la planificación de la transición.
- Experiencia de usuario líder: nuestra interfaz intuitiva y fácil de usar permite a cualquier usuario acceder fácilmente a información en tiempo real y ejecutar informes, tanto desde la web como desde aplicaciones móviles.
- Una cultura de ciberseguridad : ciberseguridad de grado militar y protocolos de cifrado de datos líderes del sector para una privacidad de datos sin precedentes.
La solución más avanzada de gestión de documentos de inversión alternativa
Masttro ofrece un completo software integral de gestión de inversiones alternativas. La plataforma aporta nuevos niveles de eficiencia al flujo de trabajo, reduce las transacciones manuales y sustituye la necesidad de que las family offices, los asesores de gestión de patrimonios y las instituciones utilicen sistemas adicionales para gestionar documentos y procesar datos de inversiones privadas.
