المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
الإبلاغ عن الأصول البديلة: معيار جديد للمكاتب العائلية وصناديق الاستثمار الإقليمية
أدلة إرشادية
|بواسطة
.avif)
بالنسبة إلى المستشارين الماليين ومستشاري الثروات الخاصة والمستثمرين المؤسسيين، تظل عملية إعداد تقارير الأصول البديلة واحدة من أكثر عمليات إدارة الثروات تعقيدًا واستهلاكًا للوقت وعرضة للأخطاء.
على عكس الاستثمارات التقليدية مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، فإن منتجات الاستثمار البديلة (صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والائتمان الخاص والاستثمارات المهيكلة والعقارات وغيرها) غير سائلة وتفتقر إلى موجزات البيانات الموحدة وتتطلب حلولاً يدوية لإعداد تقارير دقيقة.
"كنا نكافح من أجل دمج جميع المعلومات في مكان واحد، ليس فقط لدمج الأصول المالية، ولكن أيضًا الأنواع الأخرى من الأصول التي تمتلكها العائلات. يجمع Masttro جميع المعلومات معًا، بغض النظر عن الولاية القضائية، وبغض النظر عن الكيان أو الهيكل." - أليخاندرو بازوا، المؤسس
وبدون حل مركزي مؤتمت، يجب على مديري الاستثمار التنقل بين العديد من بوابات مديري الصناديق عبر الإنترنت، وطلب بيانات التقييم بشكل فردي، وتسوية استدعاءات رأس المال والتوزيعات يدويًا، ثم تجميع التقارير الخاصة بأدوات الاستثمار البديلة المختلفة هذه كمهمة منفصلة.
في حالة عدم وجود بوابة إلكترونية لصناديق الاستثمار الخاصة، يعتمد المستشارون على ملفات PDF المرسلة عبر البريد الإلكتروني، والتي يجب معالجتها يدويًا.
إنه نهج غير فعال ومجزأ يؤدي إلى:
- التقارير المتأخرة التي عفا عليها الزمن والتي تمنع اتخاذ قرارات استثمارية سريعة في الأسواق الخاصة تمامًا كما هو الحال في الأسواق العامة.
- صوامع البيانات والازدواجية التي تجعل من الصعب تتبع التعرض عبر العديد من الكيانات القانونية وفئات الأصول البديلة.
- تنسيق غير موحد وغير متسق يتطلب جهدًا كبيرًا لمعالجة ودمج مخصصات الأصول البديلة في المحافظ الاستثمارية.
- ارتفاع التكاليف الرأسمالية والمخاطر التشغيلية التي تجبر المستشارين الماليين وفرق إعداد التقارير المالية للشركات والصناديق على تخصيص الموارد للتسوية بدلاً من أنشطة إدارة الاستثمار الأكثر جدوى.
مع استمرار نمو استراتيجيات الاستثمار البديلة، تطورت حلول تكنولوجيا الثروات لتلبية هذه الاحتياجات وأتمتة إعداد التقارير وتحسين معالجة المعاملات وضمان الامتثال للوائح التنظيمية - مع دعم قرارات الاستثمار المستنيرة وإعداد التقارير الدقيقة طوال الوقت.
الوجبات الرئيسية
للقضاء على التسوية اليدوية أتمتة إعداد التقارير باستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Masttro.
لإدارة السيولة بشكل أفضل، استخدم برامج تكنولوجيا الثروات لتتبع مكالمات رأس المال والتوزيعات في الوقت الفعلي.
من خلال تجميع البيانات في الوقت الفعلي عبر الأصول الخاصة، ستحصل على رؤى فورية للتقييم.
لتحسين التنويع وإدارة المخاطر، قم بتجميع جميع فئات الأصول في عرض واحد.
كيف تحل Masttro تحديات الإبلاغ عن الأصول البديلة
تضع Masttro معيارًا جديدًا في إعداد تقارير الأصول البديلة من خلال تقديم حل برمجي شامل لإدارة الثروات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع جميع بيانات الاستثمار، ويستخرج البيانات من المستندات ويعالجها تلقائيًا، ويوفر رؤية كاملة لجميع الاستثمارات البديلة.
جنبًا إلى جنب مع أكثر من 600 موجز مباشر لأمناء الحفظ، تعمل Masttro على تحويل التعقيدات التقليدية لدمج جميع أنواع الأصول إلى وضوح في الرؤية الفريدة في الوقت الحقيقي للمحفظة التي تعزز أهداف الاستثمار وتتيح تنويع المحفظة وتدعم الرؤى المالية الاستراتيجية.
تجميع بيانات الأصول البديلة وتطبيعها
يواجه كل من مديري الثروات ومستشاري الاستثمار والرؤساء التنفيذيين للاستثمار تحدياً مستمراً يتمثل في توحيد البيانات من المحافظ العالمية التي يتزايد تخصيصها للاستثمارات البديلة. وخلافاً للأصول المتداولة في البورصة، فإن إدارة البيانات الخاصة بصناديق الأسهم الخاصة ومخصصات الائتمان الخاصة والاستثمارات البديلة الأخرى هي عملية تستغرق وقتاً أطول بكثير.
يحل ماستترو هذه المشكلة من خلال:
- التكامل المباشر مع أكثر من 600 أمين حفظ عالمي، مما يضمن استرجاع البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي دون الاعتماد على وسطاء خارجيين.
- استخدام وحدة إدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخرج الأرقام الرئيسية من كشوف بيانات PDF واستدعاءات رأس المال والاستثمارات المهيكلة وإشعارات التوزيع وتعالجها، مما يلغي التسوية اليدوية.
- توحيد البيانات عبر جميع فئات الأصول البديلة في وجهة نظر واحدة في الوقت الفعلي، مما يسمح لمستشاري الثروات بتقييم مخصصات الاستثمار والعائد المحتمل ودرجة المخاطر بسهولة عبر جميع الأصول الخاضعة للإدارة.
باستخدام منصة ماستترو لإدارة الثروات، يكتسب مديرو الاستثمار رؤى حية حول مجموعة الأصول الكاملة، بما في ذلك منصات الملكية الجزئية والاستثمارات البديلة.
رؤية التدفق النقدي وإدارة السيولة في الوقت الحقيقي
تُعد إدارة نمذجة التدفق النقدي وتراكم رأس المال وزيادة رأس المال أمرًا بالغ الأهمية للصناديق البديلة. وتتطلب العديد من استراتيجيات الاستثمار تخطيطاً دقيقاً للسيولة لتمويلها:
- التزامات الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار الخاصة.
- أدوات الاستثمار البديلة، واستدعاءات رأس المال، وتكاليف خدمة الدين.
- معاملات الوسيط-المتداول ومعاملات الصرف الأجنبي.
يوفر ماسترو:
- التتبع الآلي لمكالمات رأس المال والتوزيعات والأرصدة النقدية، مما يضمن حلاً مرنًا لإدارة السيولة.
- التنبؤ في الوقت الحقيقي وتحليل السيناريوهات، مما يمكّن مديري الاستثمار من توقع ارتفاع تكاليف رأس المال والتقلبات الاقتصادية وتأثيرات الديون المتعثرة.
- تقارير مخصصة للبنوك الخاصة، وتقارير أداء الصناديق التي تتيح التخصيص الأمثل للعملاء.
من خلال حل إدارة البيانات الشامل من Masttro، يمكن لمديري الثروات الإجابة بسرعة على أسئلة المستثمرين التي كانت تتطلب في السابق عمليات إعداد التقارير اليدوية:
- هل لدينا سيولة كافية لتمويل فرصة استثمارية جديدة؟
- ما هي المخاطر المحتملة لإعادة تخصيص رأس المال في ظروف السوق المتقلبة؟
- كيف تقارن الأسواق الخاصة بالشركات العامة في استراتيجيتنا الاستثمارية؟
رؤى التقييم عند الطلب ومواكبة للتقييمات الدقيقة
لم يعد انتظار مجموعات التقارير الفصلية لمجلس الإدارة أو مخصصات الأصول البديلة المتأخرة خيارًا في بيئة الائتمان سريعة الحركة اليوم. يحتاج المستشارون إلى حلول مالية في الوقت الفعلي من أجل:
- راقب تقييمات الشركات الخاصة والمراكز الائتمانية الخاصة في الوقت الفعلي.
- تقييم معدل العائد، والعائد المحتمل، ونماذج تخصيص الأصول في الأسواق الخاصة والعامة.
- احصل على رؤى عميقة للسوق وتقارير دقيقة عن جميع أنواع الأصول.
يضمن لك ماسترو
- تحديثات التقييم في الوقت الفعلي، مما يسمح بإعداد تقارير دقيقة عن الاستثمارات في البدائل.
- تقارير موحدة عبر الاستثمارات البديلة وأنواع الأصول والمحافظ الاستثمارية.
- حلول وأدوات اتصال مخصصة للمستشارين الماليين الذين يديرون احتياجات العملاء المعقدة.
يتيح ذلك للمكاتب العائلية ومستشاري الثروات الخاصة مواءمة أهداف عملائهم الاستثمارية مع تحمل المخاطر المناسبة وآفاق الاستثمار مع تقديم تجربة متميزة للعملاء.
ورقة بيضاء
الإبلاغ عن البدائل: من تحت السطر إلى كل ما سبق ذكره
البدائل تتجه نحو الاتجاه السائد. ما هي احتياجاتهم من التقارير؟
تحسين المحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر
بدون استراتيجية استثمارية شاملة، يخاطر مديرو الثروات بتقلبات المحفظة الاستثمارية والتعرض المفرط للديون المتعثرة وتخصيص الأصول دون المستوى الأمثل.
تدعمهم أدوات ماستترو لإعداد تقارير المحفظة الموحدة وإدارة المخاطر من خلال:
- تحليل التنويع الآلي للمحافظ، ومنع التركيز المفرط في صناديق الاستثمار الخاصة، وصناديق الاستثمار العقاري، والأصول الرقمية.
- نمذجة السيناريوهات لأهداف الاستثمار، مما يسمح للمستشارين بتقييم رأس المال المعرض للمخاطر، ووقت المعالجة، ومكاسب رأس المال عبر فئات أصول متعددة.
- رؤى العائد المعدل حسب المخاطر، بما يتماشى مع أهداف الأعمال الأوسع نطاقاً للمستثمرين المؤسسيين.
من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الاستثمار البديل، تقدم Masttro منصة مفضلة للمستشارين الماليين ومديري الاستثمار وفرق إعداد التقارير المالية لتقديم استراتيجية استثمار شاملة.
ما بعد إعداد التقارير: ميزة ماسترو التنافسية
Masttro ليس مجرد أداة لإعداد التقارير، بل هو حل تقني متكامل للثروات يدعم أنشطة إدارة الثروات ومتطلبات إعداد التقارير المالية والتخطيط للإرث وغير ذلك الكثير.
عروض ماسترو:
- التجميع والاستيعاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجميع الأصول، بدءاً من الاستثمارات السائلة إلى العديد من أنواع البدائل المعقدة بما في ذلك العقارات وحيازات الأسهم الخاصة والأصول العاطفية وغيرها.
- تغذية مباشرة للبيانات مع أكثر من 600 أمين حفظ في جميع أنحاء العالم، مما يضمن رؤية فورية في الوقت الفعلي دون أي أطراف ثالثة
- لوحات معلومات بديهية تسمح للمستشارين بتصور محافظ العملاء بسهولة وإنشاء تقارير مخصصة.
- خصوصية تامة للبيانات من خلال بروتوكولات التشفير والأمان من الدرجة العسكرية - لا يمكن حتى لموظفي Masttro الوصول إلى بيانات العميل.
- فبدلاً من مجرد مشاركة القيم الإجمالية مثل المنصات الأخرى، توفر Masttro مستوى تفصيليًا دقيقًا لا مثيل له، وعبر جميع فئات الأصول.
هل أنت مستعد لتحويل تقارير الأصول البديلة الخاصة بك؟
بالنسبة للمستشارين أو البنوك الخاصة أو مديري الاستثمار الذين يسعون إلى تبسيط تكاليف المعاملات وتعزيز توثيق الامتثال وتحسين رضا العملاء، فقد حان الوقت الآن للترقية.
تحدث معنا اليوم لمعرفة كيف يمكن لحلول Masttro المبتكرة تحسين نماذج تخصيص رأس المال والتقارير المالية والأعمال التجارية عبر الإنترنت في شركتك.
اتصل بنا لتحديد موعد للعرض التوضيحي والاطلاع على مستقبل الإبلاغ عن الأصول البديلة أثناء العمل.
