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Der Anteil alternativer Anlagen an den Anlageportfolios nimmt weiter zu. Bei der Verwaltung alternativer Anlagen, zu denen Private Equity, Hedge-Fonds, Immobilien, Sammlerstücke und andere gehören, ist die Verwaltung der Dokumentation jedoch traditionell ein mühsamer, manueller Prozess. Und im Gegensatz zu traditionellen Anlageklassen sind die Daten der privaten Märkte nicht standardisiert. Die effiziente Verwaltung dieser Dokumente stellt sowohl für Vermögensverwalter als auch für Dienstleister eine Herausforderung dar, ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Anlagestrategien zu optimieren.
Wichtigste Erkenntnisse
Die Komplexität des Datenmanagements für alternative Anlagen
- Vielfalt der Datenquellen: Die Daten zu alternativen Anlagen sind über verschiedene Depotbanken und Investmentfondsportale verstreut - allein das Sammeln dieser Daten ist zeitaufwändig.
- Komplexität der Dokumente: Die Daten kommen in Form von Memoranden, Partnerschaftsvereinbarungen, Zeichnungsdokumenten, Leistungsberichten usw., wobei jeder Dokumententyp einzigartig ist und normalerweise im PDF-Format vorliegt.
- Einhaltung von Vorschriften: Das regulatorische Umfeld für alternative Anlagen ist kompliziert und entwickelt sich ständig weiter, und es erfordert eine umfassende Compliance-Dokumentation für Vermögensberater, Fondsverwalter und Vermögensverwalter.
- Sicherheit und Vertraulichkeit: Sensible Finanzinformationen in alternativen Anlagedokumenten bedeuten, dass Datensicherheit und Vertraulichkeit unerlässlich sind.
Die beste Lösung für das Dokumentenmanagement alternativer Anlagen
Masttro bietet eine umfassende Lösung für die Herausforderungen des Dokumentenmanagements bei alternativen Anlagen. Die Plattform und ihr KI-gestütztes Modul automatisieren die sich wiederholende, manuelle Arbeit des Abrufs von Berichten aus Fondsportalen für Kapitalabrufe, Ausschüttungen und andere Privatmarktinvestitionen. Anschließend werden die alternativen Anlagedokumente - unabhängig von der Dokumentenvarianz und -komplexität - analysiert und genau abgebildet, bevor sie bei Bedarf zum späteren Abruf sicher gespeichert werden.
Wie Masttro die Probleme bei der Verwaltung alternativer Anlagedokumente löst:
- Optimierter Abruf von Dokumenten: Durch E-Mail-Weiterleitung oder Massen-Upload kann Masttro PDFs sofort aufnehmen, unabhängig von Formatierung, Seiten und Stilisierung. Die Benutzer können Weiterleitungsregeln einrichten, damit die Kommunikation der Fondsmanager sofort hochgeladen wird.
- Automatische Dokumentenklassifizierung: Die Benutzer können an anderen Aufgaben arbeiten, während das KI-Modell die Dokumente scannt, um sie schnell zu identifizieren und nach Typ zu klassifizieren. Es importiert und klassifiziert automatisch Daten aus Ihren Kontoauszügen.
- Sofortige, vollständige Dokumentenanalyse: Das Modul analysiert den gesamten Text und identifiziert die wichtigsten Datenpunkte, die genau in das Masttro-System übernommen werden, und markiert auch alle Ausreißer zur Überprüfung, um die Datengenauigkeit sicherzustellen. Dadurch wird jegliches Potenzial für menschliche Fehler, die bei der manuellen Datenextraktion auftreten, ausgeschaltet.
- Datenzuordnung zu Ihrer Instanz: Innerhalb weniger Augenblicke befinden sich alle relevanten Daten in den Masttro-Dashboards, und die Benutzer können Portfolioanalysen auf der Grundlage von Cashflows in Echtzeit durchführen, anstatt Tage oder gar Wochen im Nachhinein zu arbeiten.
- Sicher gespeichert: Nach der Analyse und der Erfassung aller Daten werden die Dokumente automatisch in der verschlüsselten Masttro-Datenbank gespeichert und sind jederzeit abrufbar, so dass sie bei Bedarf für Investitionsentscheidungen direkt herangezogen werden können.
Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften: Masttro bietet nicht nur vollständige, revisionssichere Protokolle für mehr Transparenz, sondern auch die Möglichkeit, Warnmeldungen für Compliance-Anforderungen einzustellen, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen konsequent erfüllt werden.
Aufbau eines erfolgreichen Family Office Tech Stack
Einsatz von KI für effiziente Arbeitsabläufe und mehr Transparenz
Masttro nutzt künstliche Intelligenz, um manuelle Aufgaben zu ersetzen und Arbeitsabläufe zu automatisieren, was zu einer messbaren Zeit- und Kostenersparnis sowie zu einem verbesserten Kundenerlebnis führt.
Die Plattform erfasst, verarbeitet und katalogisiert automatisch alle Arten von Dokumenten und schafft durch ihren zentralen Hub, der jedes Dokument auf intelligente Weise mit den zugehörigen Einheiten und Assets verknüpft, Klarheit.
Masttro ersetzt das PDF-Chaos und die fragmentierten Dateien, die in den Anlegerportalen verstreut sind, und ermöglicht strukturiertes Wissen und eine bessere Sichtbarkeit, indem es jedes Dokument von jeder Investition in einen Teil der interaktiven Global Wealth Map verwandelt: kontextualisiert, durchsuchbar und umsetzbar.
Das Ergebnis? Spürbare Zeitersparnis für die Anlagetätigkeit und mehr Zeit, sich auf die Kundenerfahrung statt auf die Dokumentation zu konzentrieren.
Warum Masttro?
Neben der oben beschriebenen umfassenden Lösung für die Verwaltung von Nachlassdaten speichert die Plattform alle Dokumente und ihre Historie sicher im digitalen Tresor von Masttro, wo sie nach Vermögenswerten, Trusts, Stiftungen, Unternehmen und Familienmitgliedern organisiert werden können. Benutzer können erweiterte Berechtigungen und Sichtbarkeitskontrollen einrichten, um den Datenschutz zu gewährleisten, wobei das gesamte Ökosystem sowohl in Web- als auch in mobilen Anwendungen durch eine Verschlüsselung in Militärqualität geschützt wird.
Masttro liefert einen neuen Standard für globale Vermögenstechnologie:
- Überblick über das Gesamtvermögen - Unsere interaktive Vermögenskarte bietet einen ganzheitlichen Überblick in Echtzeit über das gesamte Vermögen. Sowohl liquide als auch illiquide Anlagen - unabhängig von Größe und Komplexität.
- Globale Datenaggregation - Ein beispielloser Detaillierungsgrad für jede Anlageklasse, unabhängig von Format oder Datentyp. Aggregation in mehreren Währungen und konsolidierte Berichterstattung.
- Zukunftssicher - Entwickelt, um sich zusammen mit dem Familienvermögen und den Investitionen weiterzuentwickeln, mit Funktionen zur Vorbereitung von Vermögenseigentümern und Erben auf die Übergangsplanung.
- Führende Benutzerfreundlichkeit - Dank unserer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche kann jeder Benutzer problemlos auf Echtzeitinformationen zugreifen und Berichte erstellen, entweder über das Web oder über mobile Apps.
- Eine Kultur der Cybersicherheit - Cybersicherheit auf militärischem Niveau und branchenführende Datenverschlüsselungsprotokolle für unvergleichlichen Datenschutz.
Die fortschrittlichste Lösung zur Verwaltung von Dokumenten für alternative Anlagen
Masttro bietet eine umfassende All-in-One-Software für die Verwaltung alternativer Anlagen. Die Plattform bietet ein neues Maß an Workflow-Effizienz, reduziert manuelle Transaktionen und ersetzt die Notwendigkeit für Family Offices, Vermögensverwaltungsberater und Institutionen, zusätzliche Systeme für die Verwaltung von Dokumenten und die Verarbeitung privater Anlagedaten zu verwenden.
