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Información sobre activos alternativos: Una nueva norma para las family offices y los RIA
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Para los asesores financieros, los asesores de patrimonios privados y los inversores institucionales, la elaboración de informes sobre activos alternativos sigue siendo uno de los procesos más complejos, lentos y propensos a errores de la gestión de patrimonios.
A diferencia de las inversiones tradicionales, como los fondos de inversión y los fondos cotizados en bolsa (ETF), los productos de inversión alternativa (fondos de capital riesgo/inversión, fondos de cobertura, créditos privados, inversiones estructuradas, bienes inmuebles, etc.) carecen de liquidez, no disponen de fuentes de datos normalizadas y requieren soluciones manuales para elaborar informes precisos.
"Estábamos luchando por consolidar toda la información en un solo lugar, no sólo para integrar los activos financieros, sino también los otros tipos de activos que tienen las familias. Masttro aglutina toda la información, sin importar la jurisdicción, ni la entidad o estructura." - Alejandro Bazúa, Fundador
Sin una solución centralizada y automatizada, los gestores de inversiones deben navegar por numerosos portales de gestores de fondos en línea, solicitar individualmente estados de valoración, conciliar manualmente las peticiones de capital y las distribuciones, y luego compilar informes para estos diversos vehículos de inversión alternativos como una tarea separada.
Cuando los fondos de inversión privados no tienen portal, los asesores dependen de los PDF enviados por correo electrónico, que deben procesarse manualmente.
Es un planteamiento ineficaz y fragmentado que conduce a:
- Informes retrasados y obsoletos que impiden tomar decisiones de inversión ágiles en los mercados privados igual que en los públicos.
- Silos de datos y duplicación que dificultan el seguimiento de la exposición a través de múltiples entidades jurídicas y clases de activos alternativos.
- Formato no estandarizado e incoherente que requiere un esfuerzo considerable para procesar e integrar las asignaciones de activos alternativos en las carteras de inversión.
- Elevados costes de capital y riesgos operativos que obligan a los asesores financieros y a los equipos de información financiera de empresas y fondos a dedicar recursos a la conciliación en lugar de a actividades de gestión de inversiones que merecen más la pena.
A medida que las estrategias de inversión alternativa siguen creciendo, las soluciones de tecnología patrimonial han evolucionado para satisfacer estas necesidades y automatizar la elaboración de informes, mejorar el procesamiento de las transacciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, al tiempo que respaldan la toma de decisiones de inversión informadas y la elaboración de informes precisos en todo momento.
Principales conclusiones
Para eliminar la conciliación manual, automatice los informes con software basado en IA como Masttro.
Para una mejor gestión de la liquidez, utilice software de tecnología patrimonial para realizar un seguimiento en tiempo real de las peticiones y distribuciones de capital.
Gracias a la agregación de datos en tiempo real sobre activos privados, obtendrá información de valoración al instante.
Para optimizar la diversificación y gestionar el riesgo, consolide todas las clases de activos en una sola vista.
Cómo resuelve Masttro los problemas de información sobre activos alternativos
Masttro establece un nuevo estándar en la presentación de informes de activos alternativos al ofrecer una solución integral de software de gestión patrimonial impulsada por IA que agrega todos los datos de inversión, extrae y procesa automáticamente los datos de los documentos y ofrece una visibilidad completa de todas las inversiones alternativas.
Junto con más de 600 fuentes de custodia directa, Masttro transforma las complejidades tradicionales de consolidar todos los tipos de activos en claridad, proporcionando una visión singular de la cartera en tiempo real que mejora los objetivos de inversión, permite la diversificación de la cartera y respalda las perspectivas financieras estratégicas.
Agregación y normalización de datos sobre activos alternativos
Los gestores de patrimonios, los asesores de inversiones y los directores de inversiones se enfrentan al reto constante de consolidar los datos de carteras globales que tienen una asignación cada vez mayor a inversiones alternativas. Y, a diferencia de los activos cotizados en bolsa, la gestión de los datos de estos fondos de capital inversión, asignaciones de crédito privado y otras inversiones alternativas es un proceso mucho más lento.
Masttro lo soluciona:
- Integración directa con más de 600 depositarios de todo el mundo, lo que garantiza una recuperación precisa de los datos en tiempo real sin depender de terceros intermediarios.
- Mediante un módulo de gestión de documentos basado en IA que extrae y procesa cifras clave de extractos en PDF, peticiones de capital, inversiones estructuradas y notificaciones de distribución, eliminando la conciliación manual.
- Consolidación de datos de todas las clases de activos alternativos en un único punto de vista en tiempo real, lo que permite a los asesores patrimoniales evaluar fácilmente las asignaciones de inversión, el potencial de rentabilidad y el grado de riesgo de todos los activos gestionados.
Gracias a la plataforma de gestión de patrimonios de Masttro, los gestores de inversiones obtienen información en tiempo real sobre todo el espectro de activos, incluidas las plataformas de propiedad fraccionaria y las inversiones alternativas.
Visibilidad del flujo de caja y gestión de la liquidez en tiempo real
La gestión del modelo de flujo de caja, la acumulación de capital y la revalorización del capital es fundamental para los fondos alternativos. Muchas estrategias de inversión requieren una planificación precisa de la liquidez para financiarse:
- Compromisos de capital privado y fondos de inversión privados.
- Vehículos de inversión alternativos, peticiones de capital y costes del servicio de la deuda.
- Operaciones de corretaje y de cambio de divisas.
Masttro proporciona:
- Seguimiento automatizado de las peticiones de capital, las distribuciones y los saldos de caja, lo que garantiza una solución flexible para la gestión de la liquidez.
- Previsiones en tiempo real y análisis de escenarios, que permiten a los gestores de inversiones anticiparse a los elevados costes de capital, la volatilidad económica y los impactos de la deuda en dificultades.
- Informes personalizados para bancos privados e informes de rentabilidad de fondos que permiten una asignación óptima para los clientes.
Con la solución integral de gestión de datos de Masttro, los gestores de patrimonios pueden responder rápidamente a las preguntas de los inversores que antes requerían procesos manuales de elaboración de informes:
- ¿Tenemos liquidez suficiente para financiar una nueva oportunidad de inversión?
- ¿Cuáles son los riesgos potenciales de reasignar capital en condiciones de mercado volátiles?
- ¿Cómo se comparan los mercados privados con las empresas públicas en nuestra estrategia de inversión?
Información sobre valoración actualizada y a la carta
Esperar a los informes trimestrales de los consejos de administración o a que se retrasen las asignaciones de activos alternativos ya no es una opción en el cambiante entorno crediticio actual. Los asesores necesitan soluciones financieras en tiempo real para:
- Supervise en tiempo real las valoraciones de empresas privadas y las posiciones crediticias privadas.
- Evaluar la tasa de rendimiento, el potencial de rendimiento y los modelos de asignación de activos en los mercados privados y públicos.
- Acceda a profundos conocimientos del mercado y a informes precisos sobre todos los tipos de activos.
Masttro asegura:
- Actualización de las valoraciones en tiempo real, lo que permite elaborar informes precisos sobre las inversiones en alternativas.
- Informes consolidados sobre inversiones alternativas, tipos de activos y carteras de inversión.
- Soluciones a medida y herramientas de comunicación para asesores financieros que gestionan necesidades complejas de los clientes.
Esto permite a las family offices y a los asesores de patrimonios privados alinear los objetivos de inversión de sus clientes con la tolerancia al riesgo y los horizontes de inversión adecuados, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia superior al cliente.
Optimización de carteras y gestión de riesgos
Sin una estrategia de inversión global, los gestores de patrimonios corren el riesgo de sufrir volatilidad de cartera, sobreexposición a deuda en dificultades y asignaciones de activos subóptimas.
Las herramientas consolidadas de gestión de riesgos e informes de cartera de Masttro les ayudan a conseguirlo:
- Análisis automatizado de diversificación de carteras, que evita la concentración excesiva en fondos de inversión privados, fondos de inversión inmobiliaria y activos digitales.
- Modelización de escenarios para objetivos de inversión, que permite a los asesores evaluar el capital en riesgo, el tiempo de procesamiento y las plusvalías en múltiples clases de activos.
- Perspectivas de rentabilidad ajustada al riesgo, en consonancia con los objetivos empresariales más amplios de los inversores institucionales.
Aprovechando las mejores prácticas de la industria de inversiones alternativas, Masttro ofrece una plataforma preferida para asesores financieros, gestores de inversiones y equipos de informes financieros para ofrecer una estrategia de inversión integral.
Más allá de los informes: La ventaja competitiva de Masttro
Masttro no es sólo una herramienta de elaboración de informes, sino una solución completa de tecnología patrimonial que da soporte a las actividades de gestión de patrimonios, los requisitos de elaboración de informes financieros, la planificación de legados y mucho más.
Masttro ofrece:
- Agregación e ingesta de todos los activos mediante IA, desde inversiones líquidas hasta muchos tipos de alternativas complejas, incluidos bienes inmuebles, participaciones de capital privado, activos pasionales y mucho más.
- Alimentación directa de datos con más de 600 depositarios de todo el mundo, lo que garantiza la visibilidad en tiempo real sin necesidad de terceros.
- Cuadros de mando intuitivos que permiten a los asesores visualizar fácilmente las carteras de los clientes y generar informes personalizados.
- Total privacidad de los datos mediante protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar: ni siquiera los empleados de Masttro pueden acceder a los datos de los clientes.
- En lugar de limitarse a compartir valores totales como otras plataformas, Masttro ofrece un nivel de detalle como ninguna otra, y en todas las clases de activos.
¿Está listo para transformar sus informes sobre activos alternativos?
Para los asesores, los bancos privados o los gestores de inversiones que buscan racionalizar los costes de las transacciones, mejorar la documentación de cumplimiento y aumentar la satisfacción de los clientes, ahora es el momento de actualizarse.
Hable con nosotros hoy mismo para saber cómo las soluciones innovadoras de Masttro pueden optimizar los modelos de asignación de capital, los informes financieros y los negocios en línea de su empresa.
Póngase en contacto con nosotros para programar una demostración y ver en acción el futuro de los informes sobre activos alternativos.
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