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Les investissements alternatifs continuent de gagner du terrain dans les portefeuilles d'investissement. Mais lorsqu'il s'agit de gérer des actifs alternatifs, qui comprennent le capital-investissement, les fonds spéculatifs, l'immobilier, les objets de collection et bien d'autres, la gestion de la documentation est traditionnellement un processus manuel pénible. Et contrairement aux classes d'actifs traditionnelles, les données des marchés privés impliquent une documentation non standardisée. La gestion efficace de ces documents est un défi pour les gestionnaires de patrimoine et les prestataires de services, mais elle est cruciale pour assurer la conformité réglementaire et optimiser les stratégies d'investissement.
Principaux enseignements
Complexité de la gestion des données relatives aux investissements alternatifs
- Diversité des sources de données : les données sur les investissements alternatifs sont dispersées entre différents dépositaires et portails de fonds d'investissement - la simple collecte de ces données est une activité qui prend du temps.
- Complexité des documents : les données se présentent sous la forme de mémorandums, d'accords de partenariat, de documents d'abonnement, de rapports de performance et autres, chaque type de document étant unique et généralement au format PDF.
- Conformité réglementaire : le paysage réglementaire des investissements alternatifs est complexe et évolutif, et implique une documentation complète sur la conformité pour les conseillers en patrimoine, les administrateurs de fonds et les gestionnaires d'actifs.
- Sécurité et confidentialité: les informations financières sensibles contenues dans les documents d'investissement alternatif signifient que la sécurité et la confidentialité des données sont vitales.
La meilleure solution de gestion des documents d'investissement alternatif
Masttro offre une solution complète pour relever les défis de la gestion des documents d'investissement alternatif. La plateforme et son module alimenté par l'IA automatisent le travail manuel répétitif consistant à extraire des rapports des portails de fonds pour les appels de fonds, les distributions et autres investissements sur les marchés privés. Ils analysent ensuite les documents d'investissement alternatif - quelles que soient la variance et la complexité des documents - et les cartographient avec précision, avant de les stocker en toute sécurité pour pouvoir les récupérer ultérieurement en cas de besoin.
Comment Masttro résout le problème de la gestion des documents relatifs aux investissements alternatifs :
- Récupération simplifiée des documents : Grâce au transfert de courriels ou au téléchargement en masse, Masttro peut ingérer instantanément des PDF, quels que soient leur format, leurs pages et leur style. Les utilisateurs peuvent définir des règles de transfert afin que les communications des gestionnaires de fonds soient instantanément téléchargées.
- Classification automatique des documents : Les utilisateurs peuvent travailler sur d'autres initiatives pendant que le modèle Al scanne les documents pour les identifier et les classer rapidement par type. Il importe et classe automatiquement les données de vos relevés de compte.
- Analyse complète et instantanée des documents : Le module analyse l'ensemble du texte et identifie les points de données clés qui sont ensuite intégrés avec précision dans le système Masttro. Il signale également les données aberrantes pour qu'elles soient examinées afin de garantir leur exactitude. Cela élimine tout risque d'erreur humaine lié à l'extraction manuelle des données.
- Cartographie des données dans votre instance : En quelques instants, toutes les données pertinentes se retrouvent dans les tableaux de bord de Masttro et les utilisateurs peuvent effectuer des analyses de portefeuille en temps réel sur la base des flux de trésorerie, au lieu de travailler avec des jours, voire des semaines de retard.
- Stockage sécurisé : Une fois analysés et toutes les données collectées, les documents sont automatiquement stockés dans la base de données cryptée de Masttro et peuvent être consultés à tout moment. Ils sont disponibles pour toute référence directe en cas de besoin pour des décisions d'investissement.
Aide à la conformité : En plus de fournir des journaux prêts à être audités pour la transparence, les utilisateurs de Masttro peuvent définir des alertes pour les exigences de conformité afin de s'assurer que les besoins réglementaires sont toujours respectés.
Construire une pile technologique performante pour un family office
L'utilisation de l'IA pour des flux de travail efficaces et une meilleure visibilité
Masttro utilise l'intelligence artificielle pour remplacer les tâches manuelles et automatiser les flux de travail, pour un gain de temps et d'argent mesurable, ainsi qu'une expérience client améliorée.
La plateforme ingère, traite et catalogue automatiquement tout type de document, apportant de la clarté grâce à son hub centralisé qui relie intelligemment chaque document aux entités et aux actifs auxquels ils se rapportent.
Remplaçant le chaos des PDF et les fichiers fragmentés éparpillés sur les portails des investisseurs, Masttro permet une connaissance structurée et une plus grande visibilité en transformant chaque document de n'importe quel investissement en une partie de la carte interactive Global Wealth Map : contextualisée, consultable et exploitable.
Le résultat ? Des gains de temps notables pour les opérations d'investissement, qui peuvent ainsi se concentrer sur l'expérience du client plutôt que sur la documentation.
Pourquoi Masttro ?
Outre la solution complète de gestion des données alts décrite ci-dessus, la plateforme stocke en toute sécurité tous les documents et leur historique dans le coffre-fort numérique de Masttro, où ils peuvent être organisés par actif, fiducie, fondation, entité et membre de la famille. Les utilisateurs peuvent définir des autorisations avancées et des contrôles de visibilité pour garantir la confidentialité, avec un cryptage de niveau militaire protégeant l'ensemble de l'écosystème, à la fois sur les applications web et mobiles.
Masttro propose une nouvelle norme en matière de technologie patrimoniale mondiale :
- Vue d'ensemble de la valeur nette totale - Notre carte interactive du patrimoine donne une vue globale et en temps réel de l'ensemble du patrimoine. Investissements liquides et non liquides, quelle que soit leur taille ou leur complexité.
- Agrégation globale des données - Un niveau de détail inégalé dans toutes les classes d'actifs, quel que soit le format ou le type de données. Agrégation et rapports consolidés multidevises.
- À l'épreuve du temps - Conçue pour évoluer en même temps que le patrimoine et les investissements de la famille, elle comporte des caractéristiques qui préparent les propriétaires de patrimoine et les héritiers à la planification de la transition.
- Une expérience utilisateur de premier plan - Notre interface intuitive et conviviale permet à tout utilisateur d'accéder facilement à des informations en temps réel et d'exécuter des rapports, à partir d'applications web ou mobiles.
- Une culture de la cybersécurité - Une cybersécurité de niveau militaire et des protocoles de cryptage des données à la pointe de l'industrie pour une confidentialité des données inégalée.
La solution de gestion documentaire la plus avancée en matière d'investissements alternatifs
Masttro propose un logiciel complet de gestion des investissements alternatifs. La plateforme apporte de nouveaux niveaux d'efficacité dans les flux de travail, réduit les transactions manuelles et évite aux family offices, aux conseillers en gestion de patrimoine et aux institutions d'utiliser des systèmes supplémentaires pour gérer les documents et traiter les données relatives aux investissements privés.
