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La gestione patrimoniale si basa tanto sulle relazioni quanto sui dati.
E quando i dati sono affidabili, tutto il resto scorre: reporting, conformità, tasse, performance e pianificazione.
È per questo che la piattaforma Masttro è stata costruita fin dall'inizio sulla base dei dati più potenti e sicuri.
Un sistema che non si limiti a fornire dati puliti, ma che sia intelligente, tracciabile e pronto per i rapporti.
Include un approccio aderente alla banca che riduce i tempi di integrazione, la complessità a valle e il rischio operativo.
Questo significa meno attriti per i team che gestiscono patrimoni in più entità, valute e giurisdizioni.
Questa è più di una caratteristica, è fondamentale per garantire la tranquillità.
Ma per capirlo davvero, andiamo sul tecnico.
Ecco cinque aree principali che dimostrano come la base dati di Masttro la distingua:
Punti di forza
1. Architettura aderente alla banca
- Protocolli di comunicazione diretta abbinati a ciascun depositario
- Layout di dati costruiti per gli alts: applicazione di logiche specifiche per i richiami di capitale, le distribuzioni, i recallable e molto altro ancora.
- Riconciliazione dei dati basata sulla posizione e sulle transazioni
- Metadati e algoritmi multifattoriali che consentono ai clienti di controllare il proprio Security Master
2. Precisione e controllo
- Valori Mark-to-market estratti direttamente da +600 depositari
- Supporto di più valute e applicazioni flessibili dei tassi FX per una visione globale accurata
- Motore di performance che supporta sia IRR che TWR (con report che mostrano i calcoli sottostanti)
- Piena trasparenza di audit e riconciliazione: qualsiasi differenza tra gli estratti conto bancari e i dati della piattaforma è rintracciabile attraverso la reportistica
Cinque dashboard di cui ogni detentore di patrimoni ha bisogno
3. Precisione fiscale
- Le partite fiscali vengono alimentate direttamente attraverso le connessioni dati, seguendo il metodo di chiusura specifico del depositario, fornendo guadagni e perdite realizzati/non realizzati accurati.
4. Visibilità e governance
- I clienti hanno visibilità in tempo reale sulla riconciliazione, sullo stato dei feed e sulle anomalie dei dati.
- Il team operativo di Masttro fornisce un monitoraggio e una correzione proattivi anche in ambienti con scarsa visibilità dei dati da parte dei custodi.
5. Funzionalità avanzate per una vera fedeltà
- Masttro è in grado di gestire sia la data di regolamento che la data di negoziazione.
- Valutazioni e correzioni retrodatate che non sovrascrivono le affermazioni storiche
- Prezzi convalidati per asset complessi, abbinati a logiche di attribuzione delle performance su più livelli
