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Padroneggiare i dati: dal disordine al significato
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La gestione patrimoniale si basa tanto sulle relazioni quanto sui dati.
E quando i dati sono affidabili, tutto il resto scorre: reporting, conformità, tasse, performance e pianificazione.
È per questo che la piattaforma Masttro è stata costruita fin dall'inizio sulla base dei dati più potenti e sicuri.
Un sistema che non si limiti a fornire dati puliti, ma che sia intelligente, tracciabile e pronto per i rapporti.
Include un approccio aderente alla banca che riduce i tempi di integrazione, la complessità a valle e il rischio operativo.
Questo significa meno attriti per i team che gestiscono patrimoni in più entità, valute e giurisdizioni.
Questa è più di una caratteristica, è fondamentale per garantire la tranquillità.
Ma per capirlo davvero, andiamo sul tecnico.
Ecco cinque aree principali che dimostrano come la base dati di Masttro la distingua:
Punti di forza
1. Architettura aderente alla banca
- Protocolli di comunicazione diretta abbinati a ciascun depositario
- Layout di dati costruiti per gli alts: applicazione di logiche specifiche per i richiami di capitale, le distribuzioni, i recallable e molto altro ancora.
- Riconciliazione dei dati basata sulla posizione e sulle transazioni
- Metadati e algoritmi multifattoriali che consentono ai clienti di controllare il proprio Security Master
2. Precisione e controllo
- Valori Mark-to-market estratti direttamente da +600 depositari
- Supporto di più valute e applicazioni flessibili dei tassi FX per una visione globale accurata
- Motore di performance che supporta sia IRR che TWR (con report che mostrano i calcoli sottostanti)
- Piena trasparenza di audit e riconciliazione: qualsiasi differenza tra gli estratti conto bancari e i dati della piattaforma è rintracciabile attraverso la reportistica
Carta bianca
Cinque dashboard di cui ogni detentore di patrimoni ha bisogno
Trovare la giusta tecnologia patrimoniale potrebbe essere il vostro compito più urgente in questo decennio.
3. Precisione fiscale
- Le partite fiscali vengono alimentate direttamente attraverso le connessioni dati, seguendo il metodo di chiusura specifico del depositario, fornendo guadagni e perdite realizzati/non realizzati accurati.
4. Visibilità e governance
- I clienti hanno visibilità in tempo reale sulla riconciliazione, sullo stato dei feed e sulle anomalie dei dati.
- Il team operativo di Masttro fornisce un monitoraggio e una correzione proattivi anche in ambienti con scarsa visibilità dei dati da parte dei custodi.
5. Funzionalità avanzate per una vera fedeltà
- Masttro è in grado di gestire sia la data di regolamento che la data di negoziazione.
- Valutazioni e correzioni retrodatate che non sovrascrivono le affermazioni storiche
- Prezzi convalidati per asset complessi, abbinati a logiche di attribuzione delle performance su più livelli
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