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Maîtriser les données : du désordre à la signification
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La gestion de patrimoine est autant une affaire de relations que de données.
Et lorsque les données sont fiables, tout le reste en découle : rapports, conformité, fiscalité, performance et planification.
C'est pourquoi la plateforme Masttro a été conçue dès le départ sur la base des données les plus puissantes et les plus sûres.
Un système qui fournit des données qui ne sont pas seulement propres : elles sont intelligentes, traçables et prêtes à faire l'objet de rapports.
Il comprend une approche cohérente avec la banque qui réduit le temps d'intégration, ainsi que la complexité en aval et le risque opérationnel.
Cela signifie moins de frictions pour les équipes qui gèrent le patrimoine de plusieurs entités, devises et juridictions.
Il ne s'agit pas seulement d'une fonctionnalité, mais d'un élément fondamental pour assurer la tranquillité d'esprit.
Mais pour bien comprendre, entrons dans le vif du sujet.
Voici cinq domaines clés qui démontrent comment la base de données de Masttro lui permet de se démarquer :
Principaux enseignements
1. Architecture cohérente avec la banque
- Protocoles de communication directe adaptés à chaque dépositaire
- Mises en page de données conçues pour les alts : appliquer une logique spécifique aux appels de fonds, aux distributions, aux rappels, etc.
- Rapprochement des données basées sur les positions et les transactions
- Métadonnées et algorithmes multifactoriels permettant aux clients de contrôler leur propre Security Master
2. Précision et contrôle
- Valeurs de marché obtenues directement auprès de plus de 600 dépositaires
- Prise en charge de plusieurs devises et applications flexibles de taux de change pour des vues globales précises
- Moteur de performance prenant en charge à la fois l'IRR et le TWR (avec des rapports montrant les calculs sous-jacents)
- Transparence totale en matière d'audit et de réconciliation : toute différence entre les relevés bancaires et les données de la plateforme est traçable par le biais de rapports.
Livre blanc
Cinq tableaux de bord indispensables à tout détenteur de patrimoine
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3. Exactitude fiscale
- Les lots fiscaux sont alimentés directement par les connexions de données, en suivant la méthode de clôture spécifique du dépositaire, ce qui permet d'obtenir des gains et des pertes réalisés/non réalisés précis.
4. Visibilité et gouvernance
- Les clients ont une visibilité en temps réel sur la réconciliation, l'état des flux et les anomalies de données.
- L'équipe opérationnelle de Masttro assure une surveillance et une remédiation proactives, même dans les environnements où la visibilité des données des dépositaires est faible.
5. Capacités avancées pour une véritable fidélité
- Masttro est équipé pour gérer à la fois le suivi de la date de règlement et de la date de négociation.
- Évaluations et corrections rétroactives qui n'écrasent pas les déclarations historiques
- Prix validés pour les actifs complexes, associés à une logique d'attribution des performances sur plusieurs niveaux.
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