Auditabilité des flux de trésorerie et exactitude des transactions
Suivez facilement tous les mouvements de trésorerie : dépôts, retraits et soldes.
Finis les flux de trésorerie incomplets ou peu clairs. Reclassez facilement les dépôts et les retraits non catégorisés dans toutes les catégories d'actifs, ce qui améliore les flux de travail et l'efficacité opérationnelle.
Caractéristiques principales
Registre de gestion de trésorerie
Le CMR permet aux utilisateurs de visualiser facilement les transactions non catégorisées - les dépôts et les retraits effectués exclusivement à partir de comptes bancaires pour lesquels un flux de données direct a été mis en place et qui ne sont pas liés à un titre - puis de déterminer à qui appartient chaque flux de trésorerie et de le "lier" en conséquence.
Examiner et classer les dépôts/retraits pour les investissements alternatifs.
Clarté totale sur les dépôts, les retraits et les opérations sur fonds fermés
Tenir un registre détaillé des appels de fonds, des distributions et des frais.
Vues personnalisées et catégorisation aisée des comptes et des actifs
Rationaliser le suivi des liquidités
CMR permet d'administrer facilement les transactions en espèces non classées pour tous les comptes connectés. Il permet aux utilisateurs de suivre les dépôts/retraits et de catégoriser et d'attribuer la transaction à l'actif ou au compte sous-jacent.
Flux de trésorerie pour toutes les catégories d'actifs
Examiner et classer les dépôts/retraits non catégorisés pour toutes les catégories d'actifs alternatifs (capital-investissement, fonds spéculatifs, investissements directs, immobilier, etc.
Clarté granulaire des transactions
Catégorisation au niveau du compte et de l'actif ; spécification des détails des dépôts/retraits pour un enregistrement détaillé des appels de fonds, des distributions et des frais. Obtenez une clarté totale sur les dépôts, les retraits et les transactions de fonds fermés (appels de fonds, distributions, dividendes, remboursement de capital et intérêts).
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Vues personnalisées
Désactiver facilement les comptes pour lesquels vous ne souhaitez pas que les transactions soient affichées dans le CMR. Visualiser facilement l'historique des transactions et les exporter.
Privé et sécurisé
La plateforme établit des normes d'infrastructure de cybersécurité à la pointe de l'industrie. Toutes les données sont protégées par des protocoles de sécurité et de cryptage de niveau militaire, ce qui garantit à tout moment la plus grande confidentialité et le respect de la vie privée.
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