Für Finanzberater, private Vermögensverwalter und institutionelle Anleger ist die Berichterstattung über alternative Anlagen nach wie vor einer der komplexesten, zeitaufwändigsten und fehleranfälligsten Prozesse in der Vermögensverwaltung. 

Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen wie Investmentfonds und börsengehandelten Fonds (ETFs) sind alternative Anlageprodukte (Private-Equity-Fonds, Hedge-Fonds, Privatkredite, strukturierte Anlagen, Immobilien usw.) illiquide, verfügen über keine standardisierten Datenfeeds und erfordern manuelle Lösungen für eine genaue Berichterstattung.

"Wir hatten Schwierigkeiten, alle Informationen an einem Ort zu konsolidieren, um nicht nur finanzielle Vermögenswerte, sondern auch die anderen Arten von Vermögenswerten, die Familien besitzen, zu integrieren. Masttro führt alle Informationen zusammen, unabhängig von der Gerichtsbarkeit, dem Unternehmen oder der Struktur." - Alejandro Bazúa, Gründer

Ohne eine zentralisierte, automatisierte Lösung müssen Investmentmanager durch zahlreiche Online-Fondsmanagerportale navigieren, Bewertungsaufstellungen einzeln anfordern, Kapitalabrufe und Ausschüttungen manuell abgleichen und dann Berichte für diese verschiedenen alternativen Anlagevehikel als separate Aufgabe zusammenstellen. 

Wenn private Investmentfonds kein Portal haben, sind die Berater auf per E-Mail versandte PDF-Dateien angewiesen, die manuell bearbeitet werden müssen.

Das ist ein ineffizienter und fragmentierter Ansatz, der dazu führt:

  • Eine verzögerte, veraltete Berichterstattung, die agile Investitionsentscheidungen auf privaten Märkten ebenso verhindert wie auf öffentlichen Märkten.
  • Datensilos und Duplizierung, die es schwierig machen, das Engagement über mehrere juristische Personen und alternative Anlageklassen hinweg zu verfolgen.
  • Nicht standardisierte, inkonsistente Formatierung, die einen erheblichen Aufwand bei der Verarbeitung und Integration alternativer Vermögensallokationen in Anlageportfolios erfordert.
  • Erhöhte Kapitalkosten und operationelle Risiken, die Finanzberater und Finanzberichterstattungsteams dazu zwingen, Ressourcen für die Abstimmung statt für lohnendere Anlagemanagementaktivitäten einzusetzen.

Da alternative Anlagestrategien immer mehr an Bedeutung gewinnen, haben sich die Wealth-Tech-Lösungen weiterentwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und das Berichtswesen zu automatisieren, die Transaktionsverarbeitung zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten - bei gleichzeitiger Unterstützung fundierter Anlageentscheidungen und präziser Berichterstattung.

Wichtigste Erkenntnisse

Chevron
Um die manuelle Abstimmung zu vermeiden, automatisieren Sie die Berichterstattung mit KI-gestützter Software wie Masttro.
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Für ein besseres Liquiditätsmanagement sollten Sie Wealth-Tech-Software einsetzen, um Kapitalabrufe und Ausschüttungen in Echtzeit zu verfolgen.
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Dank der Echtzeit-Aggregation von Daten über private Vermögenswerte erhalten Sie sofortige Einblicke in die Bewertung.
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Um die Diversifizierung und das Risikomanagement zu optimieren, sollten Sie alle Anlageklassen in einer Ansicht zusammenfassen.
Berichterstattung über alternative Anlagen: Ein neuer Standard für Family Offices und RIAs

Wie Masttro die Herausforderungen bei der Berichterstattung über alternative Anlagen löst

Masttro setzt einen neuen Standard in der Berichterstattung über alternative Anlagen, indem es eine umfassende KI-gestützte Softwarelösung für die Vermögensverwaltung anbietet, die alle Anlagedaten aggregiert, automatisch Daten aus Dokumenten extrahiert und verarbeitet und vollständige Transparenz über alle alternativen Anlagen bietet.

In Verbindung mit über 600 direkten Depotbank-Feeds verwandelt Masttro die traditionelle Komplexität der Konsolidierung aller Vermögensarten in Klarheit und liefert eine einzigartige Portfolioansicht in Echtzeit, die die Anlageziele verbessert, die Portfoliodiversifizierung ermöglicht und strategische finanzielle Einblicke unterstützt.



Aggregieren und Normalisieren von Daten über alternative Vermögenswerte

Vermögensverwalter, Anlageberater und Chief Investment Officers stehen alle vor der ständigen Herausforderung, Daten aus globalen Portfolios zu konsolidieren, die einen immer größeren Anteil an alternativen Anlagen haben. Und im Gegensatz zu börsennotierten Anlagen ist die Verwaltung der Daten für diese Private-Equity-Fonds, Private-Credit-Allokationen und andere alternative Anlagen ein weitaus zeitaufwändigerer Prozess. 

Masttro löst dieses Problem durch:

  • Direkte Integration mit mehr als 600 globalen Depotbanken, die einen präzisen Datenabruf in Echtzeit gewährleisten, ohne auf Drittanbieter angewiesen zu sein.
  • Mit einem KI-gesteuerten Dokumentenmanagementmodul, das Kennzahlen aus PDF-Auszügen, Kapitalabrufen, strukturierten Anlagen und Ausschüttungsbescheiden extrahiert und verarbeitet und so den manuellen Abgleich überflüssig macht.
  • Konsolidierung von Daten über alle alternativen Anlageklassen in einer einzigen Echtzeitansicht, die es Vermögensberatern ermöglicht, auf einfache Weise Investitionsallokationen, Renditepotenzial und Risikograd über alle verwalteten Vermögenswerte zu bewerten.

Mit der Vermögensverwaltungsplattform von Masttro erhalten Investmentmanager einen Live-Einblick in das gesamte Vermögensspektrum, einschließlich Plattformen für Bruchteilseigentum und alternative Anlagen.



Cashflow-Transparenz und Liquiditätsmanagement in Echtzeit

Die Verwaltung von Cashflow-Modellen, Kapitalakkumulation und Kapitalzuwachs ist für alternative Fonds von entscheidender Bedeutung. Viele Anlagestrategien erfordern zur Finanzierung eine genaue Liquiditätsplanung:

  • Private Kapitalbeteiligungen und private Investmentfonds.
  • Alternative Anlageformen, Kapitalabrufe und Kosten für den Schuldendienst.
  • Broker-Dealer-Transaktionen und Devisengeschäfte.

Masttro bietet:

  • Automatisierte Verfolgung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Barguthaben, wodurch eine flexible Lösung für das Liquiditätsmanagement gewährleistet wird.
  • Echtzeit-Prognosen und Szenario-Analysen, die es Investmentmanagern ermöglichen, erhöhte Kapitalkosten, wirtschaftliche Volatilität und die Auswirkungen notleidender Kredite zu antizipieren.
  • Individuelle Berichte für Privatbanken und Berichte über die Fondsperformance, die eine optimale Allokation für Kunden ermöglichen.

Mit der umfassenden Datenmanagementlösung von Masttro können Vermögensverwalter schnell Fragen von Anlegern beantworten, die früher manuelle Berichterstattungsprozesse erforderten:

  • Haben wir genug Liquidität, um eine neue Investitionsmöglichkeit zu finanzieren?
  • Welche potenziellen Risiken birgt die Umschichtung von Kapital unter volatilen Marktbedingungen?
  • Welchen Stellenwert haben private Märkte im Vergleich zu öffentlichen Unternehmen in unserer Anlagestrategie?


Abrufbare, minutengenaue Einblicke in die Bewertung

Das Warten auf vierteljährliche Vorstandsberichte oder verzögerte alternative Vermögenszuweisungen ist in der heutigen schnelllebigen Kreditumgebung keine Option mehr. Berater brauchen Echtzeit-Finanzlösungen, um:

  • Überwachen Sie Bewertungen von Privatunternehmen und private Kreditpositionen in Echtzeit.
  • Bewertung von Rendite, Renditepotenzial und Vermögensallokationsmodellen auf privaten und öffentlichen Märkten.
  • Erhalten Sie tiefgreifende Markteinblicke und präzise Berichte über alle Arten von Vermögenswerten.

Masttro sorgt dafür:

  • Bewertungsaktualisierungen in Echtzeit, die eine genaue Berichterstattung über Investitionen in Alternativen ermöglichen.
  • Konsolidierte Berichterstattung über alternative Anlagen, Vermögensarten und Anlageportfolios.
  • Maßgeschneiderte Lösungen und Kommunikationsmittel für Finanzberater, die komplexe Kundenbedürfnisse verwalten.

Dies ermöglicht es Family Offices und privaten Vermögensberatern, die Anlageziele ihrer Kunden mit der entsprechenden Risikotoleranz und dem Anlagehorizont in Einklang zu bringen und ihnen gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.



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Portfolio-Optimierung und Risikomanagement

Ohne eine umfassende Anlagestrategie riskieren Vermögensverwalter die Volatilität ihres Portfolios, ein übermäßiges Engagement in notleidenden Schuldtiteln und eine suboptimale Vermögensallokation.

Die konsolidierte Portfolioberichterstattung und die Risikomanagement-Tools von Masttro unterstützen sie dabei:

  • Automatisierte Analyse der Portfoliodiversifizierung, die eine Überkonzentration in privaten Investmentfonds, Immobilienfonds und digitalen Vermögenswerten verhindert.
  • Szenariomodellierung für Anlageziele, die es den Beratern ermöglicht, das Risikokapital, die Bearbeitungszeit und die Kapitalgewinne über mehrere Anlageklassen hinweg zu bewerten.
  • Erkenntnisse über risikobereinigte Renditen, die sich an den allgemeinen Geschäftszielen institutioneller Anleger orientieren.

Durch die Nutzung von Best Practices der Branche für alternative Anlagen bietet Masttro eine bevorzugte Plattform für Finanzberater, Anlageverwalter und Finanzberichterstattungsteams, um eine umfassende Anlagestrategie zu entwickeln.

Herausforderung Auswirkungen Masttro's Lösung Vorteile
Illiquide und nicht-standardisierte alternative Vermögenswerte Erfordert manuelle Dateneingabe und -abstimmung, was die Berichterstattung langsam und fehleranfällig macht. Die KI-gestützte Dokumentenverarbeitung automatisiert die Datenextraktion aus PDFs, Kapitalabrufen und Bewertungsberichten. Reduziert den manuellen Arbeitsaufwand und gewährleistet die Genauigkeit bei der Verfolgung alternativer Anlagen.
Fragmentierte Daten über mehrere Rechtssubjekte und Vermögensklassen hinweg Es ist schwierig, einen konsolidierten Überblick über das gesamte Vermögen zu erhalten. Aggregiert Daten über alle Vermögensarten hinweg und integriert über 600 globale Depotbank-Feeds. Bietet eine einzige Echtzeit-Ansicht der Portfolioallokation und des Engagements.
Mangelnde Sichtbarkeit von Cashflow und Liquidität in Echtzeit Ineffizientes Liquiditätsmanagement, das zu potenziellen Finanzierungsproblemen für neue Investitionen oder Kapitalabrufe führt. Echtzeitverfolgung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Kassenbeständen mit Prognosetools. Hilft, den Liquiditätsbedarf zu antizipieren und die Kapitalallokation zu optimieren.
Verspätete und überholte Berichterstattung Langsamere Investitionsentscheidungen und das Risiko verpasster Chancen auf den privaten Märkten. Automatisierte Bewertungsaktualisierungen in Echtzeit für alternative und öffentliche Anlagen. Ermöglicht eine flexible Entscheidungsfindung mit aktuellen Markteinblicken.
Hohe Betriebskosten und manueller Abgleich Ressourcen werden für die Abstimmung statt für das strategische Investitionsmanagement verwendet. KI-gesteuerte Automatisierung der Berichterstattung über alternative Anlagen und des Transaktionsabgleichs. Reduziert die Betriebskosten und ermöglicht es den Beratern, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren.
Nicht-standardisierte Berichtsformate Schwierigkeiten bei der Integration von alternativen Anlagen in die Portfolioanalyse. Anpassbare Dashboards und automatische Berichterstellung. Standardisierte, leicht zu interpretierende Berichte, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Sicherheits- und Datenschutzrisiken in der alternativen Vermögensverwaltung Datenschutzverletzungen und Compliance-Probleme bei der manuellen Handhabung sensibler Anlagedaten. Militärische Verschlüsselung und privater Cloud-Speicher gewährleisten, dass Dritte keinen Zugriff auf die Daten haben. Gewährleistet maximale Datensicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Mangel an detaillierter Berichterstattung für Family Offices und UHNW-Anleger Unvollständige Portfolioeinblicke und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Investitionsrisiken. Die Global Wealth Map von Masttro bietet eine detaillierte Visualisierung von Eigentumsstrukturen und Vermögensströmen. Verbessert die Transparenz und die fundierte Entscheidungsfindung bei komplexen Vermögensstrukturen.
Begrenztes Benchmarking und Leistungsverfolgung Es ist schwierig, private Märkte mit öffentlichen Investitionen zu vergleichen. Konsolidierte Leistungsverfolgung mit gemischten Benchmarks und Echtzeit-Renditeanalyse. Bietet einen klaren, vergleichenden Überblick über die Portfolio-Performance in allen Anlageklassen.

Jenseits der Berichterstattung: Der Masttro-Wettbewerbsvorteil

Masttro ist nicht nur ein Reporting-Tool, sondern eine komplette Wealth-Tech-Lösung, die Vermögensverwaltungsaktivitäten, Anforderungen an die Finanzberichterstattung, Legacy-Planung und mehr unterstützt. 

Masttro bietet:

  • KI-gestützte Aggregation und Aufnahme aller Vermögenswerte, von liquiden Anlagen bis hin zu vielen Arten komplexer alternativer Anlagen wie Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen, Passion Assets und mehr.
  • Direkte Dateneinspeisungen mit über 600 Depotbanken in der ganzen Welt, die eine Echtzeittransparenz ohne Dritte gewährleisten 
  • Intuitive Dashboards, die es Beratern ermöglichen, Kundenportfolios einfach zu visualisieren und individuelle Berichte zu erstellen.
  • Absoluter Datenschutz durch Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle auf militärischem Niveau - nicht einmal Masttro-Mitarbeiter können auf Kundendaten zugreifen. 
  • Anstatt wie andere Plattformen einfach nur Gesamtwerte auszutauschen, bietet Masttro wie keine andere Plattform eine granulare Detailtiefe, und zwar über alle Anlageklassen hinweg.


Sind Sie bereit, Ihre Berichterstattung über alternative Anlagen zu verändern?

Für Berater, Privatbanken und Vermögensverwalter, die ihre Transaktionskosten senken, die Compliance-Dokumentation verbessern und die Kundenzufriedenheit erhöhen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Upgrade.

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