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Meilleur logiciel de reporting pour la gestion de patrimoine : 7 outils pour les RIA et les Family Offices
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Cessez de travailler autour de votre technologie et commencez à travailler avec elle
En tant que conseiller en investissement, votre temps est précieux, tout comme la qualité de votre expérience client. Investir dans un logiciel conçu pour prendre en charge votre flux de travail ne consiste pas seulement à rester à la pointe de la technologie, mais aussi à prendre de l'avance sur la façon dont vous servez vos clients, gérez l'information et développez votre activité.
Soyons honnêtes : plus personne ne veut regarder des rapports statiques sous forme de feuilles de calcul. Les clients d'aujourd'hui attendent davantage : ils veulent de la clarté, du contexte et de la confiance. La bonne technologie transforme les données en connaissances et leur permet de visualiser leur patrimoine en temps réel.
Il ne s'agit pas seulement de rapports de performance. Il s'agit de la manière dont vos clients se sentent - confiants, informés et en pleine possession de leurs moyens.
"Visuellement, du point de vue de l'interface utilisateur, Masttro est de loin la plateforme la plus facile pour ajouter des actifs et pour voir la cartographie de notre famille. - Daniel Forman, DSI, Jefferson River Capital
Principaux enseignements
Des informations plus approfondies : Un outil de reporting financier robuste permet de mieux comprendre les flux de trésorerie, la répartition des actifs et la santé financière globale.
Décisions stratégiques : Une source fiable de vérité permet de prendre de meilleures décisions financières et d'investissement, qu'il s'agisse de fonds de capital-investissement et d'autres actifs illiquides, ou de besoins financiers quotidiens.
Conformité réglementaire : Les exigences complexes en matière de déclaration fiscale et d'autres besoins de conformité requièrent des capacités de reporting avancées, avec précision et transparence dans chaque rapport financier.
Efficacité opérationnelle : Lorsque les données de performance circulent automatiquement, vous éliminez les tâches manuelles, réduisez les inefficacités opérationnelles et libérez les équipes du family office pour qu'elles se concentrent sur des questions stratégiques plus vastes.
Logiciel moderne de reporting patrimonial
pour les RIA et les Family Offices
Les portefeuilles d'aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués et intègrent non seulement des actions traditionnelles, mais aussi des fonds de capital-investissement, des fonds spéculatifs, de l'immobilier et d'autres investissements non liquides.
Les outils modernes de reporting financier doivent fournir des données automatisées en temps réel, des analyses avancées et des interfaces intuitives. Qu'ils gèrent un patrimoine privé ou des opérations multi-familiales, les RIA et les family offices exigent des solutions à la fois complètes et conviviales.
Nous examinons ici les principaux logiciels de reporting de performance et de gestion financière qui répondent aux divers besoins des RIA et des family offices. Chaque solution, qui présente des avantages indéniables tels que des données d'investissement consolidées, des tableaux de bord interactifs et des fonctionnalités de reporting alimentées par l'IA, est conçue pour vous aider à gérer efficacement des portefeuilles multi-actifs, y compris des investissements privés et alternatifs.
1. Masttro - L'étalon-or de l'information sur le patrimoine
Votre plateforme pour la richesse en pleine lumière
Masttro offre aux family offices une vue interactive et en temps réel de l'ensemble de leur patrimoine, garantissant que chaque actif - public et privé, liquide et illiquide - est bien visible. Notre carte propriétaire Global Wealth Map transforme les structures complexes en une visualisation intuitive de l'ensemble de votre patrimoine dans une interface interactive.
Caractéristiques remarquables :
- Global Wealth Map - Visualisez l'ensemble de votre patrimoine, toutes entités, classes d'actifs et zones géographiques confondues, sur une plateforme intuitive et interactive.
- Consolidez 100 % de vos données patrimoniales - des marchés publics aux capitaux privés, en passant par l'immobilier et les objets de collection - afin d'obtenir un bilan complet en temps réel.
- Suivi des investissements alternatifs - Suivez les appels de fonds, les distributions et les valorisations de manière transparente, grâce à l'IA, sans qu'aucun rapprochement manuel ne soit nécessaire.
- Plus de 600 intégrations directes de dépositaires - Le plus grand réseau de flux de données directes garantit la précision et la sécurité des rapports en temps réel, éliminant ainsi le risque lié aux agrégateurs tiers.
- Sécurité sans compromis - Masttro n'utilise jamais les données de ses clients. Le cryptage de niveau militaire garantit une confidentialité totale et un accès contrôlé uniquement par le client, à tout moment.
Pourquoi choisir Masttro pour les rapports sur le patrimoine des Family Offices ?
Masttro s'impose dans la gestion de portefeuilles complexes, en fusionnant une interface conviviale avec des analyses avancées qui fournissent aux propriétaires de patrimoine, aux gestionnaires de patrimoine et aux gestionnaires d'investissement les données en temps réel dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Qu'il s'agisse de surveiller les flux de trésorerie, d'optimiser un modèle d'allocation d'actifs ou de suivre des actifs illiquides, Masttro se charge des tâches les plus lourdes pour que vous puissiez vous concentrer sur la planification stratégique.
2. Livre d'actifs
AssetBook propose des services de reporting et des outils de gestion de portefeuille basés sur le cloud qui s'adressent aux conseillers en gestion de patrimoine. La plateforme se concentre sur la simplification des tâches manuelles par le biais d'une interface conviviale, fournissant des mises à jour de performance pour de multiples classes d'actifs.
Caractéristiques remarquables :
- Système de gestion de portefeuille attrayant, facile à utiliser et intuitif
- Rapports complets sur la performance, les considérations fiscales ou l'allocation d'actifs
- Tableaux de bord interactifs pour un suivi des performances en un coup d'œil
- Classification personnalisée des investissements jusqu'à 4 niveaux ; création de portefeuilles modèles à n'importe quel niveau
- API permettant d'intégrer AssetBook à d'autres plates-formes logicielles
3. Schwab Advisor Portfolio Connect
Schwab Advisor Portfolio Connect est une plateforme propriétaire conçue principalement pour les gestionnaires d'actifs et les gestionnaires de patrimoine affiliés à Schwab. Ses rapports consolidés et ses vues de données contribuent à rationaliser les opérations, tandis que de solides mesures de sécurité et de conformité soutiennent les exigences réglementaires.
Caractéristiques remarquables :
- Performances quotidiennes des comptes Schwab sans nécessité de rapprochement des données
- Des tableaux de bord interactifs pour les clients avec des vues sur les comptes et les groupes de comptes, y compris les rendements pondérés en fonction du temps avec une analyse comparative de base et une classification des titres.
- Intégration transparente avec les services de conservation de Schwab pour une charge de travail manuelle minimale.
- Non multi-dépositaire, mais disponible gratuitement pour les conseillers dont les clients sont dépositaires chez Schwab.
4. Conseiller360
Advisor360 est un logiciel de gestion de patrimoine connecté qui fournit des solutions sur mesure, permettant aux conseillers financiers de gagner du temps tout en augmentant leur efficacité. Est une plateforme de gestion de patrimoine flexible qui résout les besoins de transformation numérique, en construisant, en intégrant et en fournissant des logiciels qui garantissent une plus grande productivité.
Capacités clés :
- Regrouper, planifier et exécuter des rapports entièrement réconciliés
- Un portail client pour aider les conseillers à favoriser la collaboration numérique avec leurs clients
- Créer une expérience centralisée pour les conseillers et des flux de travail efficaces
- Stockage des données de gestion de patrimoine conforme aux exigences de conformité
Livre blanc
Le reportage alternatif : De l'ombre à la lumière à tout ce qui précède
Les alternatives se généralisent. Quels sont leurs besoins en matière d'information ?
5. Wove par BNY Pershing
Un système d'exploitation simple et intuitif créé spécifiquement pour les sociétés de gestion de patrimoine, leurs conseillers financiers et leurs investisseurs. Construit avec les plus hauts niveaux d'intégration, Wove relie la technologie et les données pour offrir une expérience de plateforme complète et véritablement interopérable.
Capacités clés :
- Rationalisation des outils, des tâches et des flux de travail les plus importants du conseiller ; simplification des fonctions quotidiennes
- Il offre une vue unique des comptes clients, des outils intuitifs de libre-service et des fonctions de collaboration.
- Une place de marché centralisée pour les API multi-corps, les composants web et les intégrations tierces
- Une expérience de données en nuage de bout en bout qui aide les sociétés de gestion de patrimoine à intégrer, gérer et optimiser leurs données d'entreprise.
6. First Rate Vantage
La suite de produits Vantage offre un large éventail d'avantages, allant de la rationalisation de la gestion des investisseurs et de l'automatisation des processus à l'amélioration de la précision des rapports, en passant par l'amélioration de l'efficacité et la prise de décisions plus intelligentes et fondées sur des données.
Principaux facteurs de différenciation :
- Une plateforme unifiée d'investissements alternatifs qui consolide toutes les données
- Des rapports précis et complets sans effort grâce à un logiciel de reporting avancé
- Un portail robuste pour les investisseurs permet des mises à jour en temps réel et la transparence avec les investisseurs et les parties prenantes.
- Automatiser les tâches complexes et réduire les erreurs manuelles
7. Outils PowerAdvisor
Un logiciel de gestion de portefeuille conçu pour améliorer l'efficacité des RIA. Il offre des possibilités illimitées pour les clients, les comptes, les contacts, les titres, les classes d'actifs, les groupes, les modèles, les indices, etc.
Pourquoi il se démarque :
- Une interface utilisateur intuitive avec une sécurité des données renforcée
- Créez des rapports de qualité et augmentez l'efficacité du traitement grâce aux rapports par lots et aux multiples formats d'exportation, y compris PDF et Excel.
- Solutions intégrées pour la gestion de la conformité, y compris 18 rapports de conformité prêts à être audités
- Les bases de données sont protégées par un cryptage des données à la pointe de la technologie et des protocoles de sécurité rigoureux.
Principaux éléments à prendre en compte dans le choix de vos outils d'information sur le patrimoine
1. Soutien multi-actifs et investissements illiquides
Les dernières solutions de reporting patrimonial doivent gérer tous les types d'actifs, des fonds spéculatifs aux fonds de capital-investissement, en passant par les investissements alternatifs directs. C'est essentiel pour intégrer chaque type d'actif dans une vue unique et en temps réel des rapports de performance.
2. Automatisation et réduction des charges de travail manuelles
La réduction des tâches manuelles est essentielle pour les équipes des family offices qui traitent de gros volumes de données. Les solutions doivent automatiser les tâches répétitives et s'intégrer de manière transparente à votre stack technologique actuel, en particulier pour le suivi des actifs, les projections de flux de trésorerie, la comptabilité et la planification financière.
3. Tableaux de bord interactifs et rapports personnalisés
Une plateforme moderne offre des tableaux de bord personnalisables, des analyses en temps réel et des capacités de reporting approfondies qui ne nécessitent pas l'intervention d'un ingénieur pour obtenir une vue d'ensemble de votre paysage financier. Le meilleur outil de reporting financier peut décomposer les mesures de performance par entité, membre de la famille, pourcentage de propriété ou classe d'actifs.
4. Sécurité et conformité évolutives
Évaluez chaque plateforme basée sur le cloud en termes de cryptage, de conformité réglementaire et de contrôles internes qui protègent les données sensibles sur les actifs illiquides et les actifs privés contre les accès non autorisés ou les violations de la conformité. L'authentification multifactorielle est indispensable.
5. Interface conviviale et tranquillité d'esprit
Les cadres de haut niveau, les administrateurs et les autres parties prenantes n'ont souvent pas le temps d'analyser des systèmes compliqués. La conception intuitive et conviviale favorise l'adoption rapide par les clients du family office, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées en toute tranquillité d'esprit.
6. Fonctionnalités analytiques et prédictives avancées
Les outils qui intègrent l'intelligence artificielle ou l'analyse prédictive peuvent soutenir les décisions stratégiques en signalant les anomalies, en identifiant les tendances émergentes dans l'allocation des actifs et en rationalisant les exigences en matière de reporting.
Réflexions finales
Le choix du bon logiciel de reporting patrimonial est crucial pour les RIA et les family offices.
Masttro se distingue comme la solution complète pour gérer des portefeuilles complexes, en mettant l'accent sur une puissante agrégation de données, une sécurité de niveau militaire, une automatisation du flux de travail des alts alimentée par l'IA, et une expérience utilisateur supérieure.
Des plateformes comme AssetBook, Schwab Advisor Portfolio Connect, Advisor360, Wove, First Rate Vantage et PowerAdvisor Tools offrent toutes de solides capacités pour les RIA et les family offices, chacune étant adaptée à des complexités opérationnelles et à des considérations budgétaires différentes.
La solution la mieux adaptée à vos besoins doit vous permettre d'obtenir des rapports précis, de rationaliser vos opérations et de prendre des décisions éclairées, afin de garantir la réussite de votre activité de conseil ou de family office.
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