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Rendicontazione degli asset alternativi: Un nuovo standard per i family office e le RIA
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Per i consulenti finanziari, i consulenti patrimoniali privati e gli investitori istituzionali, la rendicontazione degli asset alternativi rimane uno dei processi più complessi, lunghi e soggetti a errori della gestione patrimoniale.
A differenza degli investimenti tradizionali, come i fondi comuni di investimento e i fondi negoziati in borsa (ETF), i prodotti di investimento alternativi (fondi di private equity, hedge fund, crediti privati, investimenti strutturati, immobili e altro ancora) sono illiquidi, non dispongono di feed di dati standardizzati e richiedono soluzioni manuali per un reporting accurato.
"Avevamo difficoltà a consolidare tutte le informazioni in un unico luogo, per integrare non solo le attività finanziarie, ma anche gli altri tipi di attività delle famiglie. Masttro riunisce tutte le informazioni, indipendentemente dalla giurisdizione, dall'entità o dalla struttura". - Alejandro Bazúa, Fondatore
Senza una soluzione centralizzata e automatizzata, i gestori degli investimenti devono navigare in numerosi portali online di gestione dei fondi, richiedere individualmente i prospetti di valutazione, riconciliare manualmente i richiami di capitale e le distribuzioni, e quindi compilare i report per questi diversi veicoli di investimento alternativi come attività separata.
Quando i fondi d'investimento privati non hanno un portale, i consulenti si affidano ai PDF inviati via e-mail, che devono essere elaborati manualmente.
Si tratta di un approccio inefficiente e frammentato che porta a:
- Un reporting ritardato e obsoleto che impedisce di prendere decisioni agili sugli investimenti nei mercati privati proprio come nei mercati pubblici.
- Silos di dati e duplicazioni che rendono difficile tracciare l'esposizione tra più entità legali e classi di attività alternative.
- Formattazione non standardizzata e incoerente che richiede uno sforzo significativo per elaborare e integrare le allocazioni di asset alternativi nei portafogli di investimento.
- Costi di capitale elevati e rischi operativi che costringono i consulenti finanziari e i team di rendicontazione finanziaria delle società e dei fondi a dedicare risorse alla riconciliazione invece che ad attività di gestione degli investimenti più utili.
Con la continua crescita delle strategie di investimento alternative, le soluzioni di wealth tech si sono evolute per rispondere a queste esigenze e per automatizzare la reportistica, migliorare l'elaborazione delle transazioni e garantire la conformità alle normative, supportando al contempo decisioni di investimento informate e una reportistica precisa.
Punti di forza
Per eliminare la riconciliazione manuale, automatizzate la reportistica con un software dotato di intelligenza artificiale come Masttro.
Per una migliore gestione della liquidità, utilizzate un software di wealth tech per tenere traccia dei richiami di capitale e delle distribuzioni in tempo reale.
Grazie all'aggregazione dei dati in tempo reale tra gli asset privati, otterrete informazioni immediate sulla valutazione.
Per ottimizzare la diversificazione e gestire il rischio, consolidate tutte le classi di attività in un'unica vista.
Come Masttro risolve le sfide della rendicontazione degli asset alternativi
Masttro stabilisce un nuovo standard nella rendicontazione degli asset alternativi offrendo una soluzione software di gestione patrimoniale completa e alimentata dall'intelligenza artificiale che aggrega tutti i dati sugli investimenti, estrae ed elabora automaticamente i dati dai documenti e offre una visibilità completa su tutti gli investimenti alternativi.
Insieme a oltre 600 feed di depositi diretti, Masttro trasforma la tradizionale complessità del consolidamento di tutti i tipi di asset in chiarezza, offrendo una visione del portafoglio unica e in tempo reale che migliora gli obiettivi di investimento, consente la diversificazione del portafoglio e supporta gli approfondimenti finanziari strategici.
Aggregazione e normalizzazione dei dati sugli asset alternativi
I gestori patrimoniali, i consulenti d'investimento e i Chief Investment Officer devono affrontare una sfida costante per consolidare i dati dei portafogli globali che hanno un'allocazione sempre più ampia in investimenti alternativi. E a differenza degli asset quotati in borsa, la gestione dei dati di questi fondi di private equity, delle allocazioni di credito privato e di altri investimenti alternativi è un processo che richiede molto più tempo.
Masttro risolve questo problema:
- Integrazione diretta con oltre 600 depositari globali, per garantire un recupero accurato dei dati in tempo reale senza ricorrere a intermediari terzi.
- Utilizzando un modulo di gestione dei documenti alimentato dall'intelligenza artificiale che estrae ed elabora le cifre chiave da estratti conto in PDF, richiami di capitale, investimenti strutturati e avvisi di distribuzione, eliminando la riconciliazione manuale.
- Consolidare i dati di tutte le classi di attività alternative in un unico punto di vista in tempo reale, consentendo ai consulenti patrimoniali di valutare facilmente le allocazioni degli investimenti, il potenziale di rendimento e il grado di rischio di tutti gli asset in gestione.
Utilizzando la piattaforma di gestione patrimoniale di Masttro, i gestori di investimenti ottengono informazioni in tempo reale sull'intero spettro di attività, comprese le piattaforme di proprietà frazionata e gli investimenti alternativi.
Visibilità del flusso di cassa e gestione della liquidità in tempo reale
La gestione della modellazione dei flussi di cassa, dell'accumulo e della rivalutazione del capitale è fondamentale per i fondi alternativi. Molte strategie di investimento richiedono una precisa pianificazione della liquidità per essere finanziate:
- Impegni di private equity e fondi di investimento privati.
- Veicoli di investimento alternativi, richiami di capitale e costi di servizio del debito.
- Operazioni di broker-dealer e operazioni in valuta estera.
Masttro fornisce:
- Tracciamento automatico dei richiami di capitale, delle distribuzioni e dei saldi di cassa, che garantisce una soluzione flessibile per la gestione della liquidità.
- Previsioni e analisi di scenario in tempo reale, che consentono ai gestori degli investimenti di anticipare i costi di capitale elevati, la volatilità economica e l'impatto del debito in sofferenza.
- Report personalizzati per le banche private e report sulle performance dei fondi che consentono un'allocazione ottimale per i clienti.
Con la soluzione completa di Masttro per la gestione dei dati, i gestori patrimoniali possono rispondere rapidamente alle domande degli investitori che prima richiedevano processi di reporting manuali:
- Abbiamo abbastanza liquidità per finanziare una nuova opportunità di investimento?
- Quali sono i rischi potenziali della riallocazione del capitale in condizioni di mercato volatili?
- Come si collocano i mercati privati rispetto alle società pubbliche nella nostra strategia di investimento?
Approfondimenti di valutazione aggiornati e su richiesta
Aspettare le relazioni trimestrali del consiglio di amministrazione o i ritardi nell'allocazione degli asset alternativi non è più un'opzione nell'odierno ambiente del credito in rapida evoluzione. I consulenti hanno bisogno di soluzioni finanziarie in tempo reale per:
- Monitorare le valutazioni delle società private e le posizioni di credito privato in tempo reale.
- Valutare il tasso di rendimento, il potenziale di rendimento e i modelli di asset allocation nei mercati privati e pubblici.
- Accedete a profondi approfondimenti di mercato e a una reportistica precisa su tutti i tipi di asset.
Masttro assicura:
- Aggiornamenti delle valutazioni in tempo reale, che consentono una rendicontazione accurata degli investimenti in prodotti alternativi.
- Reporting consolidato tra investimenti alternativi, tipi di attività e portafogli di investimento.
- Soluzioni e strumenti di comunicazione su misura per i consulenti finanziari che gestiscono esigenze complesse dei clienti.
Ciò consente ai family office e ai consulenti patrimoniali privati di allineare gli obiettivi d'investimento dei clienti con la tolleranza al rischio e gli orizzonti d'investimento adeguati, offrendo al contempo un'esperienza superiore ai clienti.
Ottimizzazione del portafoglio e gestione del rischio
Senza una strategia d'investimento completa, i gestori patrimoniali rischiano la volatilità del portafoglio, la sovraesposizione al debito in sofferenza e un'allocazione degli asset non ottimale.
Gli strumenti di reporting consolidato del portafoglio e di gestione del rischio di Masttro li supportano attraverso:
- Analisi automatizzata della diversificazione del portafoglio, per evitare un'eccessiva concentrazione in fondi d'investimento privati, società d'investimento immobiliare e asset digitali.
- Modellazione di scenari per gli obiettivi di investimento, che consente ai consulenti di valutare il capitale a rischio, i tempi di elaborazione e i guadagni in conto capitale su più classi di attività.
- Approfondimenti sul rendimento corretto per il rischio, in linea con gli obiettivi aziendali più ampi degli investitori istituzionali.
Sfruttando le best practice del settore degli investimenti alternativi, Masttro offre una piattaforma preferenziale per i consulenti finanziari, i gestori degli investimenti e i team di reporting finanziario per fornire una strategia di investimento completa.
Oltre la rendicontazione: Il vantaggio competitivo di Masttro
Masttro non è solo uno strumento di reporting, ma una soluzione completa di wealth tech che supporta le attività di gestione patrimoniale, i requisiti di reporting finanziario, la pianificazione legacy e altro ancora.
Masttro offre:
- Aggregazione e ingestione di tutti gli asset, dagli investimenti liquidi a molti tipi di alternative complesse, tra cui immobili, partecipazioni di private equity, asset passionali e altro ancora.
- Feed di dati diretti con oltre 600 depositari in tutto il mondo, che garantiscono una visibilità in tempo reale senza l'intervento di terzi
- Dashboard intuitivi che consentono ai consulenti di visualizzare facilmente i portafogli dei clienti e di generare report personalizzati.
- Totale privacy dei dati grazie a protocolli di sicurezza e crittografia di livello militare: nemmeno i dipendenti Masttro possono accedere ai dati dei clienti.
- Anziché limitarsi a condividere i valori totali come altre piattaforme, Masttro fornisce un livello di dettaglio granulare come nessun altro, e per tutte le classi di attività.
Siete pronti a trasformare la vostra rendicontazione degli asset alternativi?
Per i consulenti, le banche private o i gestori di investimenti che desiderano semplificare i costi delle transazioni, migliorare la documentazione di conformità e migliorare la soddisfazione dei clienti, è il momento di aggiornare.
Parlate con noi oggi stesso per scoprire come le soluzioni innovative di Masttro possono ottimizzare i modelli di allocazione del capitale, i rapporti finanziari e le attività online della vostra azienda.
Contattateci per programmare una demo e vedere il futuro della rendicontazione degli asset alternativi in azione.
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