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Il miglior software di reporting per la gestione patrimoniale: 7 strumenti per RIA e Family Office
Guide
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Smettere di lavorare intorno alla tecnologia e iniziare a lavorare con essa
In qualità di consulente d'investimento, il vostro tempo è prezioso, così come la qualità della vostra esperienza con i clienti. Investire in un software che supporti il vostro flusso di lavoro non significa solo stare al passo con la tecnologia, ma anche ottenere un vantaggio nel modo in cui servite i vostri clienti, gestite le informazioni e fate crescere la vostra attività.
Siamo onesti: nessuno vuole più guardare rapporti statici su fogli di calcolo. I clienti di oggi si aspettano di più: vogliono chiarezza, contesto e sicurezza. La tecnologia giusta trasforma i dati in informazioni e porta il loro patrimonio in piena luce, e in tempo reale.
Non si tratta solo di rendicontazione delle performance. Si tratta di far sentire i vostri clienti sicuri, informati e in pieno controllo del loro patrimonio.
"Visivamente, dal punto di vista dell'interfaccia utente, Masttro è di gran lunga la piattaforma più semplice per aggiungere beni e vedere la mappatura della nostra famiglia." - Daniel Forman, CIO, Jefferson River Capital
Punti di forza
Approfondimenti: Un solido strumento di rendicontazione finanziaria fornisce approfondimenti sui flussi di cassa, sull'allocazione degli asset e sulla salute finanziaria complessiva.
Decisioni strategiche: Una fonte affidabile di verità supporta un migliore processo decisionale finanziario e decisioni di investimento, sia che si tratti di fondi di private equity e altre attività illiquide, sia che si tratti di esigenze finanziarie quotidiane.
Conformità alle normative: I complessi requisiti di rendicontazione fiscale e altre esigenze di conformità richiedono funzionalità di reporting avanzate, con accuratezza e trasparenza in ogni rapporto finanziario.
Efficienza operativa: Quando i dati sulle prestazioni fluiscono automaticamente, si eliminano le attività manuali, si riducono le inefficienze operative e si liberano i team dei family office per concentrarsi su questioni strategiche più ampie.
Il moderno software di reporting patrimoniale
per le RIA e i Family Office
I portafogli odierni sono sempre più sofisticati e comprendono non solo le azioni tradizionali, ma anche private equity, hedge fund, immobili e altri investimenti illiquidi.
I moderni strumenti di reporting finanziario devono fornire dati automatizzati e in tempo reale, analisi avanzate e interfacce intuitive. Sia che gestiscano patrimoni privati che operazioni di uffici multifamiliari, sia le RIA che i family office richiedono soluzioni complete ma di facile utilizzo.
Qui esaminiamo i principali software di reporting delle performance e di gestione finanziaria che soddisfano le diverse esigenze delle RIA e dei family office. Ciascuna soluzione, caratterizzata da vantaggi interessanti come i dati consolidati sugli investimenti, i cruscotti interattivi e le funzionalità di reporting basate sull'intelligenza artificiale, è progettata per aiutarvi a gestire efficacemente portafogli multi-asset, compresi gli investimenti privati e alternativi.
1. Masttro - Lo standard d'oro nella rendicontazione patrimoniale
La vostra piattaforma per la ricchezza in piena vista
Masttro offre ai family office una visione interattiva e in tempo reale del patrimonio totale, assicurando che ogni asset - pubblico e privato, liquido e illiquido - sia ben visibile. La nostra mappa proprietaria Global Wealth Map trasforma strutture complesse in una visualizzazione intuitiva dell'intero patrimonio in un'unica interfaccia interattiva.
Caratteristiche principali:
- Global Wealth Map - Visualizza l'intero patrimonio, tra entità, classi di attività e aree geografiche, in un'unica piattaforma intuitiva e interattiva.
- Consolidare il 100% dei dati patrimoniali - Dai mercati pubblici al private equity, dagli immobili ai beni da collezione - assicurando un bilancio completo in tempo reale.
- Tracciamento degli investimenti alternativi - Tracciamento di richiami di capitale, distribuzioni e valutazioni senza soluzione di continuità, grazie all'intelligenza artificiale, senza necessità di riconciliazione manuale.
- 600+ integrazioni di depositari diretti - La più vasta rete di feed di dati diretti garantisce l'accuratezza e la sicurezza del reporting in tempo reale, eliminando il rischio di aggregatori di terze parti.
- Sicurezza senza compromessi - Masttro non utilizza mai i dati dei clienti. La crittografia di livello militare garantisce la completa privacy e l'accesso controllato dal cliente, in ogni momento.
Perché scegliere Masttro per la rendicontazione dei patrimoni dei Family Office?
Masttro è in grado di gestire portafogli complessi, fondendo un design dell'interfaccia facile da usare con analisi avanzate che forniscono ai proprietari di patrimoni, ai gestori patrimoniali e ai gestori degli investimenti i dati in tempo reale di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate. Sia che si tratti di monitorare i flussi di cassa, di ottimizzare un modello di asset allocation o di monitorare le attività illiquide, Masttro svolge il lavoro più gravoso per permettervi di concentrarvi sulla pianificazione strategica.
2. AssetBook
AssetBook offre servizi di reporting basati su cloud e strumenti di gestione del portafoglio per i consulenti patrimoniali. La piattaforma si concentra sulla semplificazione delle attività manuali attraverso un'interfaccia di facile utilizzo, fornendo aggiornamenti sulle performance di diverse classi di attività.
Caratteristiche principali:
- Sistema di gestione del portafoglio attraente, facile da usare e intuitivo
- Reportistica completa su performance, considerazioni fiscali o allocazione degli asset.
- Dashboard interattivi per monitorare le prestazioni a colpo d'occhio
- Classificazioni personalizzate degli investimenti fino a 4 livelli; creazione di portafogli modello a qualsiasi livello
- API per integrare perfettamente AssetBook con altre piattaforme software
3. Schwab Advisor Portfolio Connect
Schwab Advisor Portfolio Connect è una piattaforma proprietaria progettata principalmente per i gestori patrimoniali e i wealth manager affiliati a Schwab. Il suo reporting consolidato e le visualizzazioni dei dati aiutano a semplificare le operazioni, mentre le solide misure di sicurezza e di conformità supportano i requisiti normativi.
Caratteristiche principali:
- Performance giornaliera del conto per i conti Schwab senza necessità di riconciliazione dei dati
- Cruscotti interattivi per i clienti con visualizzazioni di conti e gruppi di conti, compresi i rendimenti ponderati nel tempo con benchmarking di base e classificazione dei titoli
- Integrazione perfetta con i servizi di custodia di Schwab per ridurre al minimo il carico di lavoro manuale
- Non è multideposito, ma è disponibile gratuitamente per i consulenti i cui clienti custodiscono presso Schwab.
4. Advisor360
Advisor360 è un software di gestione patrimoniale connesso che offre soluzioni su misura, facendo risparmiare tempo ai consulenti finanziari e aumentandone l'efficienza. È una piattaforma di gestione patrimoniale flessibile che risolve le esigenze di trasformazione digitale, costruendo, integrando e fornendo software che garantiscono una maggiore produttività.
Capacità chiave:
- Impacchettare, programmare ed eseguire report completamente riconciliati
- Il portale clienti aiuta i consulenti a promuovere la collaborazione digitale con i loro clienti
- Creare un'esperienza di consulenza centralizzata e flussi di lavoro efficienti
- Archiviazione dei dati di gestione patrimoniale che soddisfa i requisiti di conformità
5. Tessuto da BNY Pershing
Un sistema operativo facile e intuitivo creato appositamente per le società di gestione patrimoniale e i loro consulenti finanziari e investitori. Realizzato con i più alti livelli di integrazione, Wove collega tecnologia e dati per offrire un'esperienza di piattaforma completa e realmente interoperabile.
Capacità chiave:
- Semplifica gli strumenti, le attività e i flussi di lavoro più importanti per il consulente, semplificando le funzioni quotidiane.
- Offre una visione unica dei conti dei clienti, strumenti self-service intuitivi e funzioni di collaborazione.
- Un marketplace centralizzato per API multi-custodia, componenti web e integrazioni di terze parti
- Un'esperienza di dati cloud end-to-end che aiuta le società di gestione patrimoniale a integrare, gestire e ottimizzare i dati aziendali.
6. Prima tariffa Vantage
La suite di prodotti Vantage offre un'ampia gamma di vantaggi, che vanno dalla semplificazione della gestione degli investitori e dall'automazione dei processi al potenziamento dell'accuratezza dei report, al miglioramento dell'efficienza e alla possibilità di prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati.
Differenziatori chiave:
- Una piattaforma unificata per gli investimenti alternativi che consolida tutti i dati
- Rapporti accurati e completi grazie a un software di reporting avanzato.
- Un solido portale per gli investitori consente aggiornamenti in tempo reale e trasparenza con gli investitori e le parti interessate.
- Automatizzare attività complesse e ridurre gli errori manuali
7. Strumenti PowerAdvisor
Un sistema software di gestione del portafoglio progettato per aumentare l'efficienza delle RIA. Offre capacità illimitate per clienti, conti, contatti, titoli, classi di attività, gruppi, modelli, indici e altro ancora.
Perché si distingue:
- Un'interfaccia utente intuitiva con una maggiore sicurezza dei dati
- Creare report di qualità e aumentare l'efficienza dell'elaborazione con report in batch e diversi formati di esportazione, tra cui PDF ed Excel.
- Soluzioni integrate per la gestione della conformità, tra cui 18 report di conformità pronti per l'audit
- I database sono protetti da una crittografia dei dati all'avanguardia e da rigorosi protocolli di sicurezza.
Considerazioni chiave per la scelta degli strumenti di reporting patrimoniale
1. Supporto multi-asset e investimenti illiquidi
Le più recenti soluzioni di reporting patrimoniale devono gestire tutti i tipi di asset, dagli hedge fund ai fondi di private equity, fino agli investimenti alternativi diretti. Questo è essenziale per incorporare ogni tipo di asset in un'unica vista di reporting delle performance in tempo reale.
2. Automazione e riduzione dei carichi di lavoro manuali
Ridurre al minimo le attività manuali è fondamentale per i team di family office che si occupano di grandi volumi di dati. Le soluzioni devono automatizzare le attività ripetitive e integrarsi perfettamente con lo stack tecnologico attuale, in particolare per il monitoraggio degli asset, le proiezioni dei flussi di cassa, la contabilità e la pianificazione finanziaria.
3. Cruscotti interattivi e rapporti personalizzati
Una piattaforma moderna offre dashboard personalizzabili, analisi in tempo reale e funzionalità di reporting approfondite che non richiedono l'intervento di un ingegnere per avere un quadro completo del panorama finanziario. Il miglior strumento di reporting finanziario può suddividere le metriche di performance per entità, membri della famiglia, percentuale di proprietà o classe di attività.
4. Sicurezza e conformità scalabili
Valutate ogni piattaforma basata sul cloud per quanto riguarda la crittografia, la conformità alle normative e i controlli interni che proteggono i dati sensibili sulle attività illiquide e sui beni privati da accessi non autorizzati o da violazioni della conformità. L'autenticazione a più fattori è d'obbligo.
5. Interfaccia facile da usare e tranquillità
Dirigenti di alto livello, amministratori e altre parti interessate spesso non hanno il tempo di analizzare sistemi complicati. Un design intuitivo e facile da usare favorisce una rapida adozione da parte dei clienti dei family office, consentendo loro di prendere decisioni informate in tutta tranquillità.
6. Analisi avanzate e funzioni predittive
Gli strumenti che incorporano l'intelligenza artificiale o l'analisi predittiva possono supportare le decisioni strategiche segnalando le anomalie, identificando le tendenze emergenti nell'asset allocation e semplificando i requisiti di reporting.
Pensieri finali
La scelta del giusto software di reporting patrimoniale è fondamentale sia per le RIA che per i family office.
Masttro si distingue come soluzione completa per la gestione di portafogli complessi, con una potente aggregazione di dati, una sicurezza di livello militare, un'automazione del flusso di lavoro delle quote basata sull'intelligenza artificiale e un'esperienza utente superiore.
Piattaforme come AssetBook, Schwab Advisor Portfolio Connect, Advisor360, Wove, First Rate Vantage e PowerAdvisor Tools offrono tutte ottime funzionalità per le RIA e i family office, ognuna adatta a diverse complessità operative e considerazioni di budget.
La soluzione giusta per le vostre esigenze deve fornire un reporting accurato, operazioni semplificate e un processo decisionale potenziato, posizionando la vostra attività di consulenza o di family office per un successo continuo.
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